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联泓新科(003022)现金流量表图
联泓新科(003022)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)849549.46564580.32265545.39777248.85529398.32
收到的税费返还(万元)14585.2514585.25--14059.2314059.23
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)15424.8710859.191641.659519.427264.36
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)879559.58590024.77267187.04800827.49550721.91
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)729397.43478829.26225889.89680939.70479068.26
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)29741.3421196.8112895.0926736.1820664.97
支付的各项税费(万元)30320.5815922.752638.9321161.9018555.24
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14334.8610465.423589.8713286.706299.69
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)803794.21526414.24245013.78742124.47524588.16
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)75765.3763610.5222173.2558703.0226133.75
收回投资收到的现金(万元)34000.0026000.008000.0043005.0013000.00
取得投资收益收到的现金(万元)196.79172.99141.75121.2656.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.660.580.58701.995.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)842.83842.83--1889.481889.48
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)35040.2827016.408985.1745717.7314951.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)176889.22125667.62102286.09426602.59288531.99
投资支付的现金(万元)34500.0026000.008000.0044505.0019900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------283.66--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)211389.22151667.62110286.09471391.25308431.99
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-176348.94-124651.22-101300.93-425673.52-293480.10
吸收投资收到的现金(万元)2670.002670.002670.001632.01650.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)2670.002670.002670.001632.01--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)785204.44618819.87362993.511090241.20823388.75
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)20437.769584.40--28435.2011935.20
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)808312.19631074.27369863.511120308.40835973.95
偿还债务支付的现金(万元)540293.83408820.91194720.93609984.91379612.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)37335.8027746.199306.6528448.6323424.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)106905.0371044.88--154389.46136907.02
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)684534.67507611.98245873.21792823.00539943.22
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)123777.52123462.28123990.31327485.40296030.73
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-146.05-99.16-52.8380.92102.67
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)23047.9162322.4344809.81-39404.1828787.05
加:期初现金及现金等价物余额(万元)72191.5172191.5172191.51111595.69111595.69
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)95239.42134513.95117001.3272191.51140382.74
净利润(万元)--50548.53--31747.02--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---1041.04--1633.80--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2846.99--5220.62--
长期待摊费用摊销(万元)------3108.49--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--594.09--38.92--
固定资产报废损失(万元)--30912.83--68.84--
公允价值变动损失(万元)---17.01---44.12--
财务费用(万元)--9606.89--14348.47--
投资损失(万元)---145.36---414.73--
递延所得税资产减少(万元)---30.57--3009.64--
递延所得税负债增加(万元)--2074.82---948.23--
存货的减少(万元)---16067.82---30301.67--
经营性应收项目的减少(万元)---36765.88---44624.70--
经营性应付项目的增加(万元)--15549.72--17127.69--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--63610.52--58703.02--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--134513.95--72191.51--
减:现金的期初余额(万元)--72191.51--111595.69--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--62322.43---39404.18--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--166.14--275.73--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-172026-04-232026-03-282025-10-14
更新时间2026-10-262026-08-172026-04-232026-03-282025-10-16
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