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欧陆通(300870)现金流量表图
欧陆通(300870)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)322210.24194113.7099977.45391695.01297563.08
收到的税费返还(万元)18770.0611955.393111.3214715.809898.30
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)23477.2922307.2310875.4019045.9818467.17
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)364457.59228376.32113964.16425456.79325928.55
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)237564.30148041.7069169.60257034.58187486.00
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)74897.3951481.5527702.8080944.3459766.21
支付的各项税费(万元)9542.487232.043225.0211470.757934.60
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)41114.5931185.3611185.9233073.4528583.02
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)363118.76237940.66111283.35382523.12283769.84
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1338.83-9564.342680.8142933.6742158.71
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------1.510.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)79353.3362738.38--104985.3781841.82
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)79353.3362738.3835273.93104986.8881842.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)40985.8916745.747189.7231373.3622477.16
投资支付的现金(万元)1999.721999.721999.72----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)63800.0051800.00--93490.1878300.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)106785.6170545.4648489.44124863.55100777.16
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-27432.27-7807.08-13215.51-19876.67-18934.63
吸收投资收到的现金(万元)669.05669.05669.05748.49--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)46314.3932799.6010401.2113652.0313712.27
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)20022.8713201.34--17675.937997.04
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)67006.3146669.9911070.2632076.4521709.31
偿还债务支付的现金(万元)27705.8112116.15623.5023870.8424412.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4609.724002.08164.0611929.497065.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7450.525816.99--16526.868551.63
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)39766.0621935.221799.1452327.1840030.02
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)27240.2524734.779271.11-20250.73-18320.71
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2650.73-2146.17-1045.10-599.66-101.67
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1503.925217.18-2308.682206.614801.70
加:期初现金及现金等价物余额(万元)89666.8889666.8889666.8887460.2787460.27
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)88162.9694884.0687358.1989666.8892261.96
净利润(万元)--830.03--24510.15--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3657.44--1527.77--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--160.13--269.68--
长期待摊费用摊销(万元)------3254.27--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---18.97---102.87--
固定资产报废损失(万元)--6811.49--92.24--
公允价值变动损失(万元)---181.11---399.73--
财务费用(万元)--3321.05--3310.15--
投资损失(万元)--1825.00--2564.03--
递延所得税资产减少(万元)---871.37---64.86--
递延所得税负债增加(万元)--472.16---1310.44--
存货的减少(万元)---50216.17---8396.02--
经营性应收项目的减少(万元)---40290.62---844.36--
经营性应付项目的增加(万元)--63684.01--1007.94--
其他(万元)---3216.05------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---9564.34--42933.67--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--94884.06--89666.88--
减:现金的期初余额(万元)--89666.88--87460.27--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--5217.18--2206.61--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1870.23--3286.92--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-252026-04-272026-04-212025-10-29
更新时间2026-10-272026-08-252026-04-272026-04-232026-10-27
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