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地铁设计(003013)现金流量表图
地铁设计(003013)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)132878.4681347.7346062.83205761.60145455.75
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)17118.8110248.349793.2528635.1421766.32
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)149997.2791596.0755856.08234396.74167222.07
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)44767.4833631.6520134.5041644.1942246.08
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)109162.4584500.4259423.05118008.85121267.66
支付的各项税费(万元)17227.8414464.556525.1523188.7618760.43
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)42623.0427218.6815459.6043712.2834002.82
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)213780.80159815.30101542.31226554.08216276.99
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-63783.53-68219.23-45686.237842.66-49054.92
收回投资收到的现金(万元)------1349.181349.18
取得投资收益收到的现金(万元)1080.00----1401.611435.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.480.48--2876.34--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------5049.612050.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1080.480.48--10676.744834.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8675.147284.624794.617028.716191.33
投资支付的现金(万元)912.50412.50412.50----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------650.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)9587.647697.125207.117028.716841.33
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8507.16-7696.64-5207.113648.02-2006.66
吸收投资收到的现金(万元)13655.8312537.5012537.50735.00735.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------735.00735.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)78992.2765987.248734.6265610.0065610.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)92648.1078524.7421272.1266345.0066345.00
偿还债务支付的现金(万元)42351.5642351.5615635.9454707.9132633.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)15713.6315322.16179.9720981.1721492.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------171.64--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4316.611880.621028.512985.692179.96
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)62381.8059554.3416844.4378674.7756306.24
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)30266.3018970.404427.69-12329.7710038.76
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-163.57-85.86-18.77-18.71--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-42187.96-57031.33-46484.41-857.80-41022.82
加:期初现金及现金等价物余额(万元)109374.35109374.35109384.2590729.10109783.16
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)67186.3952343.0262899.8389871.3068760.33
净利润(万元)--14539.94--47836.88--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--8491.27--1591.32--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1187.20--2011.56--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.06---1301.11--
固定资产报废损失(万元)--2348.04--4251.77--
公允价值变动损失(万元)---6.69--8.70--
财务费用(万元)--457.09--1600.43--
投资损失(万元)--274.17---1097.46--
递延所得税资产减少(万元)---2444.98---3577.58--
递延所得税负债增加(万元)--96.87--133.63--
存货的减少(万元)---3645.37---2358.37--
经营性应收项目的减少(万元)---44156.37---38270.30--
经营性应付项目的增加(万元)---48251.66---13642.07--
其他(万元)------282.80--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---68219.23--7842.66--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--52343.02--89871.30--
减:现金的期初余额(万元)--109374.35--90729.10--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---57031.33---857.80--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--719.24--6644.22--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1588.73--2643.38--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-242026-04-272026-03-302025-10-27
更新时间2026-10-262026-08-242026-04-282026-03-302026-10-26
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