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晨光新材(605399)现金流量表图
晨光新材(605399)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)64176.4939500.9016793.2761764.8544164.26
收到的税费返还(万元)4910.314910.48491.073479.161483.63
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3067.152147.55493.657393.686966.89
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)72153.9546558.9317777.9972637.6952614.79
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)53724.2338148.8917146.7354261.1735566.27
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16333.6111623.506443.4319283.7414888.39
支付的各项税费(万元)1532.421167.96281.811826.811549.78
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4075.612867.291739.824238.723940.24
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)75665.8753807.6525611.8079610.4555944.69
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3511.92-7248.73-7833.81-6972.75-3329.90
收回投资收到的现金(万元)8000.005000.001000.0077000.0068000.00
取得投资收益收到的现金(万元)99.1682.6657.53762.55657.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------38.29
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8099.165082.661057.5377762.5568695.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16341.3912696.499204.9443396.8840253.36
投资支付的现金(万元)9000.003000.00--39000.0039000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------2.15
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)25341.3915696.499204.9482396.8879255.50
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-17242.22-10613.84-8147.41-4634.33-10559.57
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)14207.5511790.517372.0013831.6412638.32
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1863.471740.811002.4214734.5711988.68
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)16071.0213531.328374.4228566.2224627.00
偿还债务支付的现金(万元)7153.232690.162403.161855.871558.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)937.92620.87282.904201.583028.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)903.87727.56167.9515737.7113247.73
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8995.024038.592854.0121795.1617835.09
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)7076.009492.735520.426771.066791.92
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-185.41-144.73-71.9615.8879.43
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-13863.55-8514.56-10532.76-4820.15-7018.12
加:期初现金及现金等价物余额(万元)39243.5639243.5639243.5644063.7144063.71
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)25380.0130729.0028710.8139243.5637045.60
净利润(万元)---3890.56---9480.09--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3802.26--7188.54--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--203.35--213.17--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.12--2.31--
固定资产报废损失(万元)--6589.88--9577.24--
公允价值变动损失(万元)---55.68---153.24--
财务费用(万元)--800.22--795.27--
投资损失(万元)---8.38---355.72--
递延所得税资产减少(万元)---64.10--1239.39--
递延所得税负债增加(万元)---70.23---157.50--
存货的减少(万元)---9678.53---12018.70--
经营性应收项目的减少(万元)---7077.50---11485.82--
经营性应付项目的增加(万元)--1789.58--7111.55--
其他(万元)--92.09---81.11--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---7248.73---6972.75--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--30729.00--39243.56--
减:现金的期初余额(万元)--39243.56--44063.71--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---8514.56---4820.15--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--121.27--201.26--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--111.97--206.24--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-262026-04-292026-04-292025-11-01
更新时间2026-10-282026-08-262026-04-302026-04-292025-11-01
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