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派克新材(605123)现金流量表图
派克新材(605123)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)282078.00193408.4174187.35358362.24250760.29
收到的税费返还(万元)2068.64891.00891.001049.44533.97
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10443.416131.161957.4731919.1329018.08
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)294590.06200430.5777035.81391330.81280312.34
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)227836.22156068.7675624.51250221.32181698.13
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)26937.1818415.397421.8529729.4521182.99
支付的各项税费(万元)6287.224340.28467.1710432.2810252.76
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15843.199062.896045.9118034.8913991.73
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)276903.81187887.3389559.45308417.95227125.60
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)17686.2412543.24-12523.6382912.8653186.73
收回投资收到的现金(万元)93000.0013000.0013000.00106600.00101600.00
取得投资收益收到的现金(万元)102.9259.5059.50636.81636.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)37.5324.879.73100.7197.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)93140.4413084.3713069.22107337.52102333.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)76169.3545893.7825705.0073754.1848639.88
投资支付的现金(万元)80000.00----51000.0033000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)156169.3545893.7825705.00124754.1881639.88
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-63028.91-32809.42-12635.78-17416.6620693.96
吸收投资收到的现金(万元)158000.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)94828.2872875.4253257.04109000.0061000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)252828.2872875.4253257.04109000.0061000.00
偿还债务支付的现金(万元)67950.0038950.0024950.0081050.0041050.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10976.234375.85434.0710637.714136.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1859.07--140.471177.62662.81
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)80785.3044052.9825524.5392865.3345849.59
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)172042.9828822.4427732.5116134.6715150.41
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-6409.97-5432.98-3955.021927.283077.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)120290.343123.28-1381.9383558.1592108.10
加:期初现金及现金等价物余额(万元)197239.81197239.81197239.81113681.66113681.66
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)317530.16200363.10195857.89197239.81205789.77
净利润(万元)--19889.10--25237.44--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------3972.62--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--501.57--870.57--
长期待摊费用摊销(万元)------87.00--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---4.29--3.70--
固定资产报废损失(万元)--9256.31--7.02--
公允价值变动损失(万元)--10.46--45.37--
财务费用(万元)--6515.87---260.10--
投资损失(万元)---59.50---636.81--
递延所得税资产减少(万元)---352.77---1094.62--
递延所得税负债增加(万元)---354.79---566.18--
存货的减少(万元)---14692.99---26370.91--
经营性应收项目的减少(万元)---39702.40---23545.45--
经营性应付项目的增加(万元)--26779.94--88632.79--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------82912.86--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--200363.10--197239.81--
减:现金的期初余额(万元)--197239.81--113681.66--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------83558.15--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------430.36--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------955.82--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-302026-04-292026-03-172025-10-29
更新时间2026-10-302026-08-302026-04-302026-03-182025-10-30
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