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奥锐特(605116)现金流量表图
奥锐特(605116)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)126362.7283492.9141037.09163777.60119045.79
收到的税费返还(万元)5888.133794.762161.849885.507464.85
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1393.701056.18663.724217.807675.12
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)133644.5588343.8443862.65177880.90134185.76
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)46289.2429769.7012475.8771179.0944028.51
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)30208.4421654.0013056.4531405.9025705.56
支付的各项税费(万元)7933.355902.923717.5711677.757762.37
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16352.0810241.745789.4121468.5321542.51
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)100783.1267568.3735039.30135731.2699038.95
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)32861.4420775.488823.3542149.6435146.81
收回投资收到的现金(万元)43711.1742208.1913429.16105988.65109412.94
取得投资收益收到的现金(万元)900.80857.41423.27655.73606.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)69.9847.2311.45104.0365.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)44681.9543112.8313863.88106748.40110084.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)25813.8518491.1110988.9535007.2124148.42
投资支付的现金(万元)65220.7539825.7620414.2195960.00122694.08
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)91034.6058316.8731403.16130967.21146842.50
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-46352.65-15204.04-17539.28-24218.80-36757.57
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5623.045623.045623.046600.008312.74
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3000.003000.003000.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8623.048623.048623.046600.008312.74
偿还债务支付的现金(万元)8828.698494.095622.956000.007419.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13937.4113903.72118.6012411.9812048.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1133.80949.32161.436329.832463.55
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)23899.9023347.135902.9924741.8121932.17
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-15276.86-14724.092720.05-18141.81-13619.43
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3828.27-3016.60-1350.65-354.58-260.36
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-32596.34-12169.26-7346.54-565.55-15490.54
加:期初现金及现金等价物余额(万元)76237.4376237.4376237.4376802.9876842.35
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)43641.0964068.1768890.8976237.4361351.81
净利润(万元)--15874.35--44921.01--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1265.00--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--258.35--490.15--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---41.44--54.60--
固定资产报废损失(万元)--8284.98--11440.34--
公允价值变动损失(万元)---116.63---443.76--
财务费用(万元)--4761.36--3835.60--
投资损失(万元)---534.21---655.73--
递延所得税资产减少(万元)--267.81---675.57--
递延所得税负债增加(万元)---85.66--428.31--
存货的减少(万元)---3617.39---12118.75--
经营性应收项目的减少(万元)--19825.43---12556.76--
经营性应付项目的增加(万元)---24863.66--4266.78--
其他(万元)--234.67--523.43--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--20775.48--42149.64--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--64068.17--76237.43--
减:现金的期初余额(万元)--76237.43--76802.98--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---12169.26---565.55--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--19.74--452.79--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--385.78--667.02--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-282026-04-232026-04-162025-11-01
更新时间2026-10-302026-08-282026-04-232026-04-162025-11-01
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