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捷强装备(300875)现金流量表图
捷强装备(300875)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)27687.0319954.6013139.2733478.0421540.43
收到的税费返还(万元)342.96275.6438.53141.59169.07
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2462.77668.88388.053305.013069.36
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)30492.7620899.1213565.8436924.6424778.87
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)17755.9613539.549090.4325769.6123013.05
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7144.565160.395077.268538.595847.11
支付的各项税费(万元)1541.501246.00818.401913.551301.53
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4215.483099.671572.775659.694625.22
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)30657.5023045.6016558.8641881.4534786.92
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-164.74-2146.48-2993.02-4956.81-10008.05
收回投资收到的现金(万元)21303.9016601.3112239.3433287.9239200.41
取得投资收益收到的现金(万元)184.19142.191104.69327.88292.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.030.030.0021.503.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------69.9269.92
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----0.00--0.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)21488.1216743.5313344.0333707.2239566.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)601.26340.62111.261275.61496.47
投资支付的现金(万元)24225.0017825.0011725.0032050.0037350.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----0.003118.623118.62
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----19.90----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)24826.2618165.6211856.1736444.2340965.09
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3338.14-1422.091487.86-2737.01-1398.17
吸收投资收到的现金(万元)1471.411471.410.00485.0050.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1000.00--0.00979.201006.71
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2471.411471.410.001464.201056.71
偿还债务支付的现金(万元)3072.3853.6824.052776.141850.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)43.4843.4843.48745.41382.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)143.90131.6330.80533.07174.94
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3259.76228.7998.334054.622408.12
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-788.341242.63-98.33-2590.42-1351.41
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)--0.00---0.500.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4291.21-2325.94-1603.49-10284.74-12757.63
加:期初现金及现金等价物余额(万元)9910.059910.059910.0520194.7920194.79
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)5618.847584.118306.569910.057437.16
净利润(万元)---1166.67---10970.08--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--49.92--4371.50--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--170.08--683.86--
长期待摊费用摊销(万元)------138.20--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--4.02---83.28--
固定资产报废损失(万元)--658.03--1.35--
公允价值变动损失(万元)---38.44--65.62--
财务费用(万元)--70.46--154.63--
投资损失(万元)---803.60---364.73--
递延所得税资产减少(万元)--29.65--364.55--
递延所得税负债增加(万元)--1.96---95.02--
存货的减少(万元)---3731.93--4388.51--
经营性应收项目的减少(万元)--692.04--1133.42--
经营性应付项目的增加(万元)--1961.97---9251.20--
其他(万元)---178.08------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---2146.48---4956.81--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--7584.11--9910.05--
减:现金的期初余额(万元)--9910.05--20194.79--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2325.94---10284.74--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---264.28--2066.54--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--288.36--524.73--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-252026-08-232026-04-272026-04-272025-10-26
更新时间2026-10-252026-08-232026-04-282026-04-282025-10-28
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