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爱克股份(300889)现金流量表图
爱克股份(300889)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)82159.7050151.4326854.48124231.4181263.76
收到的税费返还(万元)262.3938.68--1024.281024.34
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5901.963726.233895.015920.8218358.97
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)88324.0453916.3430749.49131176.50100647.08
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)71815.9549710.4929592.5188032.1764191.26
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15979.4810254.495539.3721667.2217769.84
支付的各项税费(万元)3387.302592.251197.023983.552466.73
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8535.584833.493573.7913632.6918221.72
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)99718.3267390.7239902.70127315.63102649.55
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-11394.28-13474.38-9153.213860.87-2002.47
收回投资收到的现金(万元)183113.36119620.1539789.80179546.02142112.16
取得投资收益收到的现金(万元)185.60129.2733.38111.1993.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)17.251.231.0275.0653.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)32.94----755.684418.44
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)183349.16119750.6539824.20180487.95146677.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)795.03576.02536.282790.211321.80
投资支付的现金(万元)201414.76119020.9440426.85180349.31144790.88
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------10137.2414400.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.99--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)203210.77120596.9640963.13193276.76160512.68
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-19861.62-846.30-1138.93-12788.81-13834.94
吸收投资收到的现金(万元)3178.143178.143178.142214.001914.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)29202.3419402.3416952.3448343.0037368.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)32380.4822580.4820130.4850557.0039282.00
偿还债务支付的现金(万元)21030.9011204.208471.8748221.0342828.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1420.331064.41296.831082.76881.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1141.66949.17546.171928.681268.15
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)23592.8913217.789314.8751232.4844978.59
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)8787.599362.7010815.61-675.48-5696.59
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-501.42-380.19-216.00115.60191.10
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-22969.73-5338.18307.47-9487.82-21342.91
加:期初现金及现金等价物余额(万元)36191.8636191.8637191.8645679.6745679.67
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)13222.1230853.6837499.3336191.8624336.77
净利润(万元)---2402.14---7155.55--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1229.01--4390.16--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--731.43--1300.76--
长期待摊费用摊销(万元)------1190.32--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--25.85---136.08--
固定资产报废损失(万元)--2696.71--5.16--
公允价值变动损失(万元)---507.43---55.15--
财务费用(万元)--631.99--1225.97--
投资损失(万元)--77.25--286.14--
递延所得税资产减少(万元)---1282.88---979.56--
递延所得税负债增加(万元)--392.74--1577.97--
存货的减少(万元)--511.85--480.95--
经营性应收项目的减少(万元)---16808.40---6860.48--
经营性应付项目的增加(万元)---1777.64--3788.52--
其他(万元)--1782.04------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---13474.38--3860.87--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--30853.68--36191.86--
减:现金的期初余额(万元)--36191.86--45679.67--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5338.18---9487.82--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--505.45--876.41--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-242026-04-232026-03-062025-10-24
更新时间2026-10-282026-08-242026-04-232026-03-072025-10-26
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