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新炬网络(605398)现金流量表图
新炬网络(605398)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)40100.6422449.549319.7167881.7949726.03
收到的税费返还(万元)55.7152.4627.1344.2833.98
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1592.081466.621107.631709.441162.62
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)41748.4323968.6210454.4769635.5150922.63
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)20263.228142.214244.7311512.1311812.45
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)28547.4920526.2811950.4234416.5426803.95
支付的各项税费(万元)2208.281674.16951.262783.501999.47
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3981.402645.942351.607238.233027.88
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)55000.3832988.6019498.0155950.4043643.75
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-13251.95-9019.97-9043.5313685.117278.87
收回投资收到的现金(万元)68300.0049800.0011000.0084800.0059800.00
取得投资收益收到的现金(万元)167.11112.3319.35315.86226.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.170.17--0.150.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)68467.2849912.5011019.3585116.0160026.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)37.7832.6815.74153.3195.27
投资支付的现金(万元)76300.0057300.0028800.0084800.0075300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)76337.7857332.6828815.7484953.3175395.27
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7870.51-7420.18-17796.40162.70-15368.67
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2280.001980.001100.002320.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1812.47--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4092.471980.001100.002320.00--
偿还债务支付的现金(万元)1780.001780.001200.001120.001000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)514.9919.898.24242.37240.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)463.07--153.61665.20509.23
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2758.062108.111361.852027.571749.60
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1334.41-128.11-261.85292.43-1749.60
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-16.40-11.28-4.55-5.89-3.05
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-19804.44-16579.54-27106.3314134.35-9842.44
加:期初现金及现金等价物余额(万元)93114.6293114.6293114.6278980.2778980.27
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)73310.1876535.0866008.2993114.6269137.83
净利润(万元)---651.94--1538.35--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------24.92--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--11.78--23.30--
长期待摊费用摊销(万元)------19.36--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.26---0.32--
固定资产报废损失(万元)--61.45--0.58--
公允价值变动损失(万元)---12.00------
财务费用(万元)--38.30--42.73--
投资损失(万元)---42.92---155.75--
递延所得税资产减少(万元)---120.99--66.80--
递延所得税负债增加(万元)---0.60--0.70--
存货的减少(万元)---1071.91--1315.60--
经营性应收项目的减少(万元)---3095.50--9135.90--
经营性应付项目的增加(万元)---4670.44--1235.40--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------13685.11--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--76535.08--93114.62--
减:现金的期初余额(万元)--93114.62--78980.27--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------14134.35--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------290.55--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------620.12--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-302026-04-282026-04-282025-10-28
更新时间2026-10-292026-08-302026-04-292026-04-292025-10-28
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