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协创数据(300857)现金流量表图
协创数据(300857)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1919061.741266876.81576719.651321853.81805874.32
收到的税费返还(万元)20742.614764.222720.1033815.2015985.75
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.000.000.000.00--
向中央银行借款净增加额(万元)0.000.000.000.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.000.000.000.00--
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.000.000.000.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.000.000.000.00--
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.000.000.000.00--
收到再保业务现金净额(万元)0.000.000.000.00--
保户储金及投资款净增加额(万元)0.000.000.000.00--
收到其他与经营活动有关的现金(万元)123950.33114785.484541.445223.2619257.84
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2063754.691386426.51583981.201360892.27841117.91
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1750426.411148601.01523431.461151991.87898933.50
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20541.6013853.947370.8028906.3621293.99
支付的各项税费(万元)24232.8814989.867896.8819301.4513421.05
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.000.000.000.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.000.000.000.00--
拆出资金净增加额(万元)0.000.00--0.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.000.000.000.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.000.000.000.00--
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.000.000.000.00--
支付其他与经营活动有关的现金(万元)127254.7026491.6518056.0150685.8344870.76
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1922455.581203936.47556755.151250885.52978519.30
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)141299.10182490.0527226.05110006.75-137401.40
收回投资收到的现金(万元)6000.000.000.004150.004000.00
取得投资收益收到的现金(万元)6.290.000.00860.46843.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)264.71257.610.00923.41977.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.000.000.000.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)855.52855.5218.000.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7126.521113.1318.005933.8710820.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1689007.811243124.80757971.821373481.37816237.15
投资支付的现金(万元)10760.000.000.00395.00195.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.00--0.000.00--
质押贷款净增加额(万元)0.000.000.000.00--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2322.352322.351308.68533.10--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1702090.161245447.15759280.501374409.48816968.38
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1694963.64-1244334.02-759262.50-1368475.60-806147.50
吸收投资收到的现金(万元)4502.634502.630.003918.740.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.000.000.00190.890.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1491323.68866176.93298925.641661134.461166657.35
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1007045.17873640.95683300.09269855.91--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2502871.491744320.51982225.731934909.111295429.08
偿还债务支付的现金(万元)485330.09244165.47166309.67425310.37294728.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)53677.5035800.7612666.3531926.5823039.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.000.000.000.000.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)221996.2379091.8616924.10118599.33--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)761003.83359058.10195900.13575836.28341093.76
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1741867.661385262.42786325.601359072.83954335.33
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3319.61-2924.23-1346.603133.09579.18
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)184883.52320494.2152942.55103737.0711365.61
加:期初现金及现金等价物余额(万元)236117.26236117.26236117.26132380.19132380.19
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)421000.78556611.47289059.81236117.26143745.80
净利润(万元)--183129.08--115153.96--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--17022.94--16682.73--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--307.45--500.03--
长期待摊费用摊销(万元)------1341.42--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---44.86--43.98--
固定资产报废损失(万元)--125170.17--5.31--
公允价值变动损失(万元)---29.91--158.09--
财务费用(万元)--51739.98--28701.46--
投资损失(万元)--302.64---566.08--
递延所得税资产减少(万元)---5876.49---2211.39--
递延所得税负债增加(万元)--396.44---467.17--
存货的减少(万元)---244571.06---105729.40--
经营性应收项目的减少(万元)---329079.76---229155.48--
经营性应付项目的增加(万元)--381031.27--220920.29--
其他(万元)--588.49------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--182490.05--110006.75--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)--621700.77------
现金的期末余额(万元)--556611.47--236117.26--
减:现金的期初余额(万元)--236117.26--132380.19--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--320494.21--103737.07--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.000.000.000.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.000.000.000.00--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1296.77--2345.88--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-272026-04-272026-03-172025-10-30
更新时间2026-10-272026-08-272026-04-282026-03-172025-10-30
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