中财网 中财网股票行情
清溢光电(688138)现金流量表图
清溢光电(688138)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)107141.0666964.1130034.61140134.2298657.22
收到的税费返还(万元)17177.656781.036.281740.501652.53
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1089.68708.123117.112213.341083.97
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)125408.3974453.2733158.00144088.06101393.72
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)61275.4634579.2217179.1682416.2757067.51
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9518.836025.293096.0612779.799230.42
支付的各项税费(万元)8989.835568.583105.987059.908019.56
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3457.011627.253758.184953.663403.05
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)83241.1247800.3427139.38107209.6377720.54
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)42167.2726652.936018.6236878.4423673.18
收回投资收到的现金(万元)------5500.005504.66
取得投资收益收到的现金(万元)------4.66--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------18306.98
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)------5504.6623811.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)55847.2638181.3923925.30105405.8670709.42
投资支付的现金(万元)------5500.005500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------18107.27
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)55847.2638181.3923925.30110905.8694316.69
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-55847.26-38181.39-23925.30-105401.20-70505.05
吸收投资收到的现金(万元)------120238.05119554.93
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------1298.05--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)50701.4237584.068848.1362890.7747864.19
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)50701.4237584.068848.13183128.83167419.12
偿还债务支付的现金(万元)41837.8823967.8812499.4458321.3052330.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7954.113724.31406.5310733.007417.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)294.50294.50--16185.7216057.96
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)50086.4927986.6912905.9885240.0175806.18
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)614.939597.37-4057.8597888.8191612.94
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)220.11262.27-127.01-1138.66-333.62
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-12844.96-1668.82-22091.5428227.3844447.45
加:期初现金及现金等价物余额(万元)63705.3563705.3563705.3535477.9635477.96
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)50860.3962036.5341613.8163705.3579925.41
净利润(万元)--11809.20--18760.98--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--240.59--1219.27--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--230.05--404.59--
长期待摊费用摊销(万元)------11.61--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)--8014.42--0.74--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--649.42--2828.08--
投资损失(万元)-------4.66--
递延所得税资产减少(万元)--175.03---570.31--
递延所得税负债增加(万元)------13.08--
存货的减少(万元)---1002.62---4198.02--
经营性应收项目的减少(万元)--28.54---11452.54--
经营性应付项目的增加(万元)--6054.45--15965.97--
其他(万元)--393.30------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--26652.93--36878.44--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--62036.53--63705.35--
减:现金的期初余额(万元)--63705.35--35477.96--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1668.82--28227.38--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------56.84--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--54.21------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-252026-04-272026-04-272025-11-01
更新时间2026-10-292026-08-252026-04-272026-04-272025-11-01
↑返回页顶↑

转至清溢光电（688138）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。