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ST人福(600079)现金流量表图
ST人福(600079)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1763070.101165878.47576763.972324403.841706027.87
收到的税费返还(万元)20524.1416018.163185.7519574.7017126.71
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)23894.9717298.559081.7241411.8231452.42
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1807489.221199195.17589031.442385390.361754607.01
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)843665.96563403.93268252.601131520.60830079.63
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)246859.18176798.84107883.44321609.20252940.81
支付的各项税费(万元)169372.62110794.7556301.35197365.20146889.21
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)369504.62247951.40128501.39483022.97359901.88
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1629402.381098948.93560938.802133517.981589811.53
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)178086.83100246.2528092.64251872.38164795.48
收回投资收到的现金(万元)114482.516973.223772.918058.511989.50
取得投资收益收到的现金(万元)107.89107.89107.894180.334260.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2318.622219.581584.79733.00691.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------17190.6015691.64
收到其他与投资活动有关的现金(万元)10287.609033.801200.0011890.067412.04
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)127196.6318334.506665.5842052.4930044.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)44084.7526280.179240.7273265.2862829.32
投资支付的现金(万元)294.00294.0054.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)7430.006430.00--7824.384515.87
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)51808.7533004.179294.7281089.6667345.19
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)75387.88-14669.67-2629.13-39037.17-37300.31
吸收投资收到的现金(万元)------7200.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------7200.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)426748.53247013.02153411.241058751.58827467.30
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)89028.8482479.744518.6433315.1426660.36
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)515777.37329492.75157929.881099266.73854127.66
偿还债务支付的现金(万元)506477.83296381.38130386.761102864.49859719.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)103118.4019349.986427.14129395.19108742.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)8255.827558.521190.4123833.56--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7051.264462.772222.7247117.0831090.41
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)616647.49320194.14139036.621279376.75999552.17
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-100870.129298.6218893.26-180110.03-145424.50
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-7653.97-4204.71-1862.39-68.52955.60
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)144950.6290670.4842494.3832656.67-16973.73
加:期初现金及现金等价物余额(万元)321738.70321738.70321738.70289082.03289082.03
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)466689.32412409.18364233.08321738.70272108.30
净利润(万元)--169156.46--249245.60--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1539.74--42016.67--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--10716.83--22196.50--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---251.44---5556.88--
固定资产报废损失(万元)--38683.00--78284.28--
公允价值变动损失(万元)--133.45---1182.43--
财务费用(万元)--21158.09--29273.09--
投资损失(万元)---4414.55---11101.98--
递延所得税资产减少(万元)---200.73---6.08--
递延所得税负债增加(万元)---1930.90---3066.41--
存货的减少(万元)---10692.76--14372.20--
经营性应收项目的减少(万元)---67412.71---97868.60--
经营性应付项目的增加(万元)---60302.17---76065.76--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--100246.25--251872.38--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--412409.18--321738.70--
减:现金的期初余额(万元)--321738.70--289082.03--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--90670.48--32656.67--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2289.41--7203.10--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1053.54--2567.86--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-252026-04-292026-03-302025-10-29
更新时间2026-10-292026-08-252026-04-302026-03-302025-10-30
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