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澄星股份(600078)现金流量表图
澄星股份(600078)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)217711.39152448.4557661.96239966.98200065.05
收到的税费返还(万元)203.17205.51101.101303.35493.22
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9886.014667.462726.683093.644403.50
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)227800.57157321.4360489.74244363.96204961.78
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)138617.1897293.7937126.41144363.28121117.50
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)23995.4216809.9611704.5832341.6924439.48
支付的各项税费(万元)20064.6510673.095737.6522211.4518226.21
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14336.299958.052989.177792.774125.38
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)197013.53134734.8857557.81206709.18167908.57
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)30787.0322586.542931.9337654.7837053.21
收回投资收到的现金(万元)1300.00300.00------
取得投资收益收到的现金(万元)0.15--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4290.36143.34--28848.0929224.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)165.84165.84165.84----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2275.74----205.78235.03
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8032.09609.18165.8429053.8829459.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7711.957817.845854.277675.671991.03
投资支付的现金(万元)2450.00650.00350.00100.00100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)5701.234257.57291.47688.88471.23
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)15863.1812725.416495.748464.552562.26
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7831.09-12116.23-6329.9020589.3226897.13
吸收投资收到的现金(万元)1599.75----4891.044571.04
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)684.90----320.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)93061.5466486.5822207.3993833.0743920.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)38825.9529882.258300.0057111.6410144.13
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)133487.2496368.8330507.39155835.7558635.17
偿还债务支付的现金(万元)52579.3924833.468246.48154893.7876563.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8364.047310.572060.1029383.7221247.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)4365.004005.00720.0017550.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)79947.3461052.3610925.3838530.7719090.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)140890.7693196.3921231.96222808.27116900.61
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7403.533172.449275.43-66972.52-58265.44
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-387.27-295.12-99.27216.06245.82
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)15165.1513347.635778.19-8512.365930.73
加:期初现金及现金等价物余额(万元)24509.4224509.4224549.7433021.7833021.78
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)39674.5737857.0630327.9324509.4238952.51
净利润(万元)--17849.78--9879.33--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---190.48--75.21--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1089.26--2191.40--
长期待摊费用摊销(万元)------2540.68--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--19.22---3907.40--
固定资产报废损失(万元)--9232.66--87.92--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--3460.52--10021.43--
投资损失(万元)-------3625.35--
递延所得税资产减少(万元)--3901.51---26.45--
递延所得税负债增加(万元)---15.02---120.91--
存货的减少(万元)---32171.01--1367.14--
经营性应收项目的减少(万元)---3559.97---16442.15--
经营性应付项目的增加(万元)--20731.55--17074.00--
其他(万元)--1052.28------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--22586.54--37654.78--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--37857.06--24509.42--
减:现金的期初余额(万元)--24509.42--33021.78--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--13347.63---8512.36--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------149.29--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-172026-04-272026-04-172025-10-27
更新时间2026-10-282026-08-172026-04-282026-04-182025-10-28
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