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卡倍亿(300863)现金流量表图
卡倍亿(300863)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)369163.36225289.99116551.74420188.32350001.48
收到的税费返还(万元)4523.372802.741196.163697.003059.32
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1891.541134.941018.453579.651513.74
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)375578.27229227.66118766.35427464.96354574.54
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)369824.22232603.99120509.58401651.89314974.41
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13542.478824.514195.7715762.6512016.49
支付的各项税费(万元)7564.095963.343379.2110280.888676.39
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3750.172332.541201.325248.402261.75
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)394680.96249724.36129285.87432943.82337929.04
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-19102.69-20496.70-10519.52-5478.8616645.50
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6.606.60--57.88--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2133.572002.83974.262659.001515.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2140.172009.43974.262716.881515.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)36285.7824725.1112838.1666664.2850477.58
投资支付的现金(万元)1500.001500.001500.007500.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)9000.00----5354.15327.15
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)46785.7826225.1114338.1679518.4350804.73
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-44645.62-24215.67-13363.90-76801.55-49289.73
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)266890.36152812.3882631.98320582.40148275.93
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3077.563077.56------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)269967.92155889.9482631.98320582.40148275.93
偿还债务支付的现金(万元)165907.5189004.5142463.13215903.5997649.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9231.297196.971688.969372.427438.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)14783.436405.811086.3225104.6721068.54
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)189922.23102607.2945238.41250380.68126156.27
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)80045.6953282.6637393.5770201.7222119.66
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-741.86-485.48-89.41150.74-63.04
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)15555.538084.8013420.73-11927.95-10587.61
加:期初现金及现金等价物余额(万元)26675.5426675.5426675.5438603.4938603.49
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)42231.0734760.3440096.2726675.5428015.88
净利润(万元)--11030.53--11938.87--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--80.82--448.25--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--203.67--374.78--
长期待摊费用摊销(万元)------175.84--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---8.89--73.15--
固定资产报废损失(万元)--5269.70--614.99--
公允价值变动损失(万元)---7050.10--0.00--
财务费用(万元)--3561.24--6042.09--
投资损失(万元)--245.27--0.00--
递延所得税资产减少(万元)---528.11--186.45--
递延所得税负债增加(万元)--1045.13--375.55--
存货的减少(万元)---15238.19---13897.15--
经营性应收项目的减少(万元)---12054.86---11198.96--
经营性应付项目的增加(万元)---7307.26---9420.50--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---20496.70---5478.86--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--34760.34--26675.54--
减:现金的期初余额(万元)--26675.54--38603.49--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--8084.80---11927.95--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--134.94--269.88--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-282026-04-272026-04-272025-10-26
更新时间2026-10-262026-08-282026-04-272026-04-272026-10-26
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