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四会富仕(300852)现金流量表图
四会富仕(300852)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)164725.35102176.2548975.78159263.92125863.01
收到的税费返还(万元)4010.772896.181071.833760.442825.42
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1212.59882.94461.393250.232619.07
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)169948.71105955.3650508.99166274.59131307.50
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)117472.2774039.8136497.69100602.2485014.25
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)33867.8222531.1212283.3836559.4926588.30
支付的各项税费(万元)2515.701928.87316.334163.962419.03
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8272.725862.293503.879606.816742.21
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)162128.51104362.0852601.28150932.49120763.79
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7820.201593.28-2092.2915342.1010543.71
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)62.9254.5715.0526.7012.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)572.210.00----0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--63086.83--233830.96174007.97
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)90156.3763141.4028899.59233857.66174020.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)34000.9123604.6413912.8433065.5722793.22
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)692.6670200.00--200400.00157800.17
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)121401.1393804.6449712.84233465.57180593.39
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-31244.76-30663.24-20813.25392.09-6572.72
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)7084.975086.44------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1109.67--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7084.975086.44------
偿还债务支付的现金(万元)------60.76--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4324.982261.0513.602219.802219.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)40912.44339.97------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4664.952601.02353.572280.562219.68
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2420.022485.42-353.57-2280.56-2219.68
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2327.84-1903.90-1082.38-699.50-78.39
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-23332.37-28488.43-24341.4812754.131672.92
加:期初现金及现金等价物余额(万元)70828.2170828.2170828.2158074.0858074.08
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)47495.8442339.7846486.7370828.2159746.99
净利润(万元)--8781.82--12819.47--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3438.27--4840.65--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--149.24--266.17--
长期待摊费用摊销(万元)------1037.18--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--45.46--85.84--
固定资产报废损失(万元)--7327.65--312.65--
公允价值变动损失(万元)---120.58--7.17--
财务费用(万元)--1511.45--3473.09--
投资损失(万元)---191.34---1445.57--
递延所得税资产减少(万元)---13.43---361.11--
递延所得税负债增加(万元)--1681.78---479.96--
存货的减少(万元)---12995.75---17111.22--
经营性应收项目的减少(万元)---17257.59---22958.05--
经营性应付项目的增加(万元)--8570.14--21905.83--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1593.28--15342.10--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--42339.78--70828.21--
减:现金的期初余额(万元)--70828.21--58074.08--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---28488.43--12754.13--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-162026-08-032026-04-232026-04-012025-10-26
更新时间2026-10-172026-08-032026-04-232026-04-012025-10-28
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