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有方科技(688159)现金流量表图
有方科技(688159)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)209023.33184584.2576387.54577837.66332470.02
收到的税费返还(万元)------18.3118.31
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)18884.3018623.7217567.10913.99864.24
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)227907.63203207.9793954.64578769.96333352.58
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)184518.99169420.26126544.97536230.09305300.46
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7893.955141.252563.5910065.467541.13
支付的各项税费(万元)4569.464408.46722.37736.59511.36
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14973.0013275.402044.8723543.254950.21
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)211955.40192245.37131875.80570575.40318303.17
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)15952.2310962.60-37921.168194.5615049.41
收回投资收到的现金(万元)------50.0050.00
取得投资收益收到的现金(万元)0.020.02------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.29----0.980.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1.001.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1.301.02--50.9850.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1589.00992.25433.773840.453604.11
投资支付的现金(万元)25.00----500.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------1.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1614.00992.25433.774341.453605.11
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1612.69-991.24-433.77-4290.47-3555.08
吸收投资收到的现金(万元)55.94----1066.721066.72
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)94800.0068300.0061300.00107695.0086500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)24400.0022400.00----4860.71
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)119255.9490700.0075700.00134616.9392427.43
偿还债务支付的现金(万元)94400.0062410.0042850.0057116.4745166.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3067.031903.20852.354556.763618.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)30125.8527878.71----25645.93
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)127592.8892191.9259236.4998566.8374430.80
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8336.94-1491.9216463.5136050.1017996.63
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-116.43-88.40-48.16-63.00-63.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)5886.168391.05-21939.5739891.1929427.96
加:期初现金及现金等价物余额(万元)62255.7962255.7962255.7922364.6022364.60
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)68141.9570646.8340316.2162255.7951792.57
净利润(万元)--7444.11--2560.91--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1787.98------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1127.02--2028.41--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--15.31---11.20--
固定资产报废损失(万元)--539.58--1362.65--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1968.65--3558.36--
投资损失(万元)--71.20--245.85--
递延所得税资产减少(万元)--957.38---714.32--
递延所得税负债增加(万元)---23.23--152.49--
存货的减少(万元)---4242.90---8170.24--
经营性应收项目的减少(万元)---43608.35---17225.82--
经营性应付项目的增加(万元)--43442.55--12203.34--
其他(万元)--1717.09--1065.96--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--10962.60------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--70646.83--62255.79--
减:现金的期初余额(万元)--62255.79--22364.60--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--8391.05------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---667.03------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--236.03------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-282026-04-302026-04-302025-10-29
更新时间2026-10-282026-08-282026-04-302026-04-302026-04-30
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