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新强联(300850)现金流量表图
新强联(300850)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)316719.65210663.28105379.18326455.51239213.33
收到的税费返还(万元)12583.9012544.03341.415516.495326.98
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5623.715425.725164.674008.082114.21
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)334927.26228633.04110885.26335980.09246654.53
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)237135.29160278.8877359.33273468.00192705.41
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)24592.5115913.987391.1226532.2519637.74
支付的各项税费(万元)18024.7914216.635836.3630984.7223354.83
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4222.371847.25759.033156.683019.22
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)283974.96192256.7491345.85334141.65238717.19
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)50952.3036376.3019539.411838.447937.33
收回投资收到的现金(万元)49128.4737023.2023657.9734578.5723678.57
取得投资收益收到的现金(万元)108.45107.9830.93465.48327.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6.33----1484.531484.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)49243.2437131.1923688.9036528.5825490.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)40947.8327191.3214491.3644919.9633499.62
投资支付的现金(万元)55123.9043623.9022500.0019497.007700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------646.84646.84
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)5.325.325.32----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)96077.0570820.5436996.6965063.8041846.46
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-46833.81-33689.35-13307.78-28535.22-16355.54
吸收投资收到的现金(万元)------6400.006400.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------6400.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)191500.85161874.5478361.13160632.48132431.34
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)24393.5312484.0312484.038633.44991.05
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)215894.37174358.5690845.16175665.92139822.39
偿还债务支付的现金(万元)169531.13114359.1378222.00118221.1895815.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)16531.1714963.851339.619443.788100.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)50157.6251085.6111484.848580.9518818.01
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)236219.92180408.5991046.45136245.92122733.42
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-20325.55-6050.03-201.2939420.0017088.97
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1.88-1.000.110.460.49
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-16208.93-3364.096030.4512723.678671.25
加:期初现金及现金等价物余额(万元)26558.9126558.9126558.9113835.2413835.24
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)10349.9823194.8232589.3626558.9122506.49
净利润(万元)--41918.97--84318.89--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---605.91--7839.23--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--640.85--1288.43--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3.95---242.15--
固定资产报废损失(万元)--20792.02--835.33--
公允价值变动损失(万元)---3385.64---4472.58--
财务费用(万元)--3578.61--9355.74--
投资损失(万元)---765.98---6488.86--
递延所得税资产减少(万元)---526.36--5808.05--
递延所得税负债增加(万元)--419.43---3123.64--
存货的减少(万元)---41026.85---45913.22--
经营性应收项目的减少(万元)--7204.79---137991.80--
经营性应付项目的增加(万元)--7840.04--51119.46--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--36376.30--1838.44--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--23194.82--26558.91--
减:现金的期初余额(万元)--26558.91--13835.24--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---3364.09--12723.67--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--74.43--212.67--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-282026-04-282026-03-262025-10-21
更新时间2026-10-292026-08-282026-04-292026-03-272025-10-22
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