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华丰股份(605100)现金流量表图
华丰股份(605100)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)21675.4611632.463639.4838055.3026115.00
收到的税费返还(万元)305.42225.94141.07155.6048.59
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)933.70908.65854.202610.111895.64
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)22914.5912767.054634.7540821.0128059.24
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)13886.079830.104927.6723188.6512429.28
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5505.413886.662039.547357.335167.92
支付的各项税费(万元)3467.733011.96461.262356.141250.59
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4714.572539.811977.604473.415654.33
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)27573.7819268.539406.0737375.5324502.11
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4659.20-6501.48-4771.323445.483557.13
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)845.44165.13105.52325.92278.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.960.96--15.881.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)110102.58--27167.6791729.4874879.30
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)110948.9957405.7027273.1892071.2875158.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)359.06202.16163.989349.3711545.19
投资支付的现金(万元)5445.461990.00500.002051.002025.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)100869.22--23077.3579294.7066141.55
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)106673.7454800.9923741.3390695.0779712.24
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)4275.252604.713531.851376.21-4553.79
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)147.67147.67--5119.5041.83
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)147.67147.67--5119.5041.83
偿还债务支付的现金(万元)1077.70931.86--6755.95547.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)98.7767.82--5179.305363.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)260.42--36.88260.5212.03
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1436.901260.1136.8812195.775923.01
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1289.23-1112.44-36.88-7076.27-5881.17
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-302.14-188.48-103.14-1516.85-811.99
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1975.32-5197.69-1379.49-3771.43-7689.82
加:期初现金及现金等价物余额(万元)24157.8324157.8324157.8327929.2627929.26
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)22182.5118960.1422778.3424157.8320239.44
净利润(万元)--1892.08--2278.61--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------773.02--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--196.87--386.97--
长期待摊费用摊销(万元)------11.16--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.14---0.15--
固定资产报废损失(万元)--4868.30--142.92--
公允价值变动损失(万元)---97.60---51.30--
财务费用(万元)---299.08--167.01--
投资损失(万元)--2.95---234.57--
递延所得税资产减少(万元)---86.70---179.36--
递延所得税负债增加(万元)---861.64---480.26--
存货的减少(万元)--1483.91---177.13--
经营性应收项目的减少(万元)---14790.69---11712.30--
经营性应付项目的增加(万元)--41.06--915.63--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------3445.48--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--18960.14--24157.83--
减:现金的期初余额(万元)--24157.83--27929.26--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------3771.43--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------405.59--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------414.56--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-302026-04-272026-04-102025-10-29
更新时间2026-10-292026-08-302026-04-282026-04-112026-10-29
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