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威奥股份(605001)现金流量表图
威奥股份(605001)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)131072.5887432.0342288.90127935.02136960.11
收到的税费返还(万元)2485.231564.81869.072895.201956.87
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10811.9710535.435082.604632.885816.68
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)144369.7799532.2748240.57135463.10144733.66
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)53811.0333553.7221271.4753027.0968410.63
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)38789.8625664.5313331.0548095.2734759.44
支付的各项税费(万元)10233.868366.622903.3913221.0510023.52
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15780.4225182.693926.3824008.4243565.01
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)118615.1892767.5641432.29138351.83156758.60
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)25754.606764.726808.28-2888.74-12024.94
收回投资收到的现金(万元)1437.91------1261.85
取得投资收益收到的现金(万元)821.06820.590.51658.47659.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)641.8083.27--285.3438.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------83.42--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2900.76903.870.511027.241960.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4500.462882.53904.9113557.189716.18
投资支付的现金(万元)1723.15------1380.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)137.69--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6361.302882.53904.9113557.1811096.18
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3460.54-1978.67-904.41-12529.94-9135.76
吸收投资收到的现金(万元)------24.50--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------24.50--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)143774.25114587.7433504.76113455.6694690.32
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------2000.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)143774.25114587.7433504.76115480.1694690.32
偿还债务支付的现金(万元)133265.6891972.3416962.3294940.3172253.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7695.316604.541276.2513364.1011540.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)886.98768.99314.434448.251432.20
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)141847.9799345.8718552.99112752.6785226.62
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1926.2715241.8614951.772727.499463.70
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-125.80-187.75-332.94546.50373.10
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)24094.5219840.1620522.71-12144.68-11323.90
加:期初现金及现金等价物余额(万元)26905.4126905.4126905.4139050.0939050.09
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)50999.9346745.5747428.1226905.4127726.19
净利润(万元)---3964.98--8569.41--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--473.80--2180.07--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--279.80--1083.78--
长期待摊费用摊销(万元)------939.79--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---296.44---30.57--
固定资产报废损失(万元)--4979.39--116.76--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--2890.87--4936.22--
投资损失(万元)---580.85---1848.57--
递延所得税资产减少(万元)---681.90--251.09--
递延所得税负债增加(万元)---77.68---98.09--
存货的减少(万元)--7147.51---17263.57--
经营性应收项目的减少(万元)--6558.23---27765.74--
经营性应付项目的增加(万元)---11313.85--13992.43--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--6764.72---2888.74--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--46745.57--26905.41--
减:现金的期初余额(万元)--26905.41--39050.09--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--19840.16---12144.68--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---257.63--382.82--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--936.61--2110.53--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-252026-04-212026-04-212025-10-28
更新时间2026-10-302026-08-252026-04-232026-04-232025-10-28
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