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安博通(688168)现金流量表图
安博通(688168)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)21701.1314128.518883.2755402.9860805.00
收到的税费返还(万元)710.74577.1966.57560.76464.46
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)170084.35169906.47163640.54431275.19374017.20
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)192496.23184612.18172590.38487238.94435286.65
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)9721.705921.359644.4541615.9916930.52
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7148.284763.312524.8114685.4812154.74
支付的各项税费(万元)2033.251504.03938.493105.972764.98
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)172902.39171227.55165144.94450171.43424545.76
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)191805.63183416.24178252.69509578.88456396.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)690.601195.93-5662.31-22339.94-21109.35
收回投资收到的现金(万元)4000.004000.004000.00855.00855.00
取得投资收益收到的现金(万元)8.198.198.19----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)13.3210.32------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)-3.17-----45.96--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2300.002300.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6318.346318.514008.19809.04855.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)478.85413.38410.682125.941664.21
投资支付的现金(万元)3133.003133.003000.002475.072219.07
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3611.853546.383410.684601.013883.28
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2706.492772.13597.51-3791.97-3028.28
吸收投资收到的现金(万元)------1302.99315.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------315.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)15700.0014700.008700.0026359.9518063.95
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1786.861786.86--385.38--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)17486.8616486.868700.0028048.3118378.95
偿还债务支付的现金(万元)15672.9814130.387215.8830376.6519188.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)666.61486.56239.00807.58602.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)326.53275.1876.402113.141750.17
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)16666.1214892.127531.2833297.3721541.19
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)820.741594.741168.72-5249.06-3162.25
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-84.76-65.34-35.45-124.53-67.72
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4133.075497.47-3931.52-31505.50-27367.60
加:期初现金及现金等价物余额(万元)12531.8112531.8112531.8144037.3044037.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)16664.8818029.288600.2912531.8116669.71
净利润(万元)---2480.17---17514.48--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--33.41--332.08--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--141.45--353.92--
长期待摊费用摊销(万元)--31.37--38.79--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---5.70---25.14--
固定资产报废损失(万元)--5.98--2.94--
公允价值变动损失(万元)-------7.03--
财务费用(万元)--445.83--851.48--
投资损失(万元)---1.17--294.18--
递延所得税资产减少(万元)---605.50---1980.70--
递延所得税负债增加(万元)---31.81--187.96--
存货的减少(万元)--11214.06---18062.69--
经营性应收项目的减少(万元)---7382.07---12738.77--
经营性应付项目的增加(万元)---3989.98--18577.04--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1195.93---22339.94--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--18029.28--12531.81--
减:现金的期初余额(万元)--12531.81--44037.30--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--5497.47---31505.50--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1732.68--2499.00--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--196.30--516.68--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-252026-04-202026-04-092025-10-27
更新时间2026-10-282026-08-262026-08-262026-04-102025-10-28
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