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天准科技(688003)现金流量表图
天准科技(688003)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)233723.19152790.0474172.80185368.39137694.46
收到的税费返还(万元)1938.89784.15458.871063.69858.96
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6514.654513.741141.557458.224023.12
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)242176.73158087.9375773.22193890.30142576.54
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)155575.6297351.9951033.07104403.6279011.90
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)52358.8735626.4521512.4752544.1239574.27
支付的各项税费(万元)4446.613492.732608.759306.085545.84
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)20097.0013509.814672.5419616.0715314.85
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)232478.10149980.9879826.84185869.89139446.86
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9698.638106.95-4053.628020.413129.68
收回投资收到的现金(万元)44395.9613789.16--12132.159011.56
取得投资收益收到的现金(万元)1109.45103.50--140.8887.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.204.704.70131.669.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)23735.5720309.4318314.6750434.9241099.44
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)69246.1634206.7918319.3762839.6150207.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8960.796010.242808.4511578.959525.23
投资支付的现金(万元)117867.9681867.9660500.0014500.0014500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)19568.2616680.0911206.9852832.2043694.76
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)146397.01104558.2974515.4378911.1567719.99
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-77150.85-70351.50-56196.06-16071.54-17512.06
吸收投资收到的现金(万元)957.65957.65329.723711.24765.30
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------2640.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)46283.4828843.489906.59122208.3628907.52
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)47241.1429801.1410236.30125919.6029672.82
偿还债务支付的现金(万元)42920.9527161.867639.8538153.7128462.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10747.3210528.73449.0811622.9911134.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)212.09211.94164.29487.99256.59
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)53880.3637902.538253.2250264.6939854.01
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6639.23-8101.391983.0875654.90-10181.19
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-768.88-606.14-341.15-20.00293.30
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-74860.32-70952.08-58607.7467583.78-24270.27
加:期初现金及现金等价物余额(万元)112998.12112998.12112998.1245414.3445414.34
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)38137.8042046.0454390.38112998.1221144.07
净利润(万元)--9897.65--7558.74--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--665.95--2956.33--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2194.17--3632.45--
长期待摊费用摊销(万元)------196.84--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------100.96--
固定资产报废损失(万元)--2282.71--19.76--
公允价值变动损失(万元)---9576.54---54.92--
财务费用(万元)--2775.63--1670.67--
投资损失(万元)--770.41--940.08--
递延所得税资产减少(万元)---1610.21---3423.10--
递延所得税负债增加(万元)--770.50---82.40--
存货的减少(万元)---65078.11---33738.00--
经营性应收项目的减少(万元)--11237.20---24773.27--
经营性应付项目的增加(万元)--52972.97--45519.57--
其他(万元)--799.57------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--8106.95--8020.41--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)--6.80------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--42046.04--112998.12--
减:现金的期初余额(万元)--112998.12--45414.34--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---70952.08--67583.78--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---244.37--2156.97--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--57.62--84.11--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-232026-08-192026-04-272026-04-272025-11-01
更新时间2026-10-232026-08-192026-04-272026-04-272025-11-01
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