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江苏北人(688218)现金流量表图
江苏北人(688218)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)48242.6333177.5013373.1974396.0650654.58
收到的税费返还(万元)549.25146.5467.771596.981291.14
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1909.101198.88687.631080.481852.32
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)50700.9834522.9214128.5977073.5353798.05
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)26150.2816764.888496.9055390.2634954.13
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10450.007074.593618.1116047.0712222.10
支付的各项税费(万元)1952.091026.68571.743406.733586.89
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5949.033441.361813.883233.215866.05
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)44501.4028307.5114500.6378077.2856629.17
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6199.586215.40-372.04-1003.75-2831.12
收回投资收到的现金(万元)48099.3432321.2516930.00125048.37102715.50
取得投资收益收到的现金(万元)166.72115.4022.20696.90484.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)471.04----105.5430.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)48737.1032436.6516952.20125850.81103230.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)82.1567.8057.401078.66771.00
投资支付的现金(万元)53660.0028060.0019280.00119030.0094878.49
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)53742.1528127.8019337.40120108.6695649.49
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5005.054308.85-2385.215742.157581.46
吸收投资收到的现金(万元)1200.001200.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1200.001200.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2990.00----3667.203667.20
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)103.02103.02------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4293.021303.02--3667.203667.20
偿还债务支付的现金(万元)5992.574564.38947.455674.523536.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)190.89143.3180.382636.932533.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)128.0584.03--1150.231135.31
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6311.504791.721027.839461.677205.75
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2018.48-3488.69-1027.83-5794.47-3538.55
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-456.05-302.58-143.15335.13424.32
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1280.006732.98-3928.22-720.941636.11
加:期初现金及现金等价物余额(万元)14718.6614718.6614718.6615439.6015199.60
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)13438.6621451.6410790.4414718.6616835.71
净利润(万元)--1630.37---10334.92--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--208.57--12841.57--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--76.23--151.95--
长期待摊费用摊销(万元)--111.37------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--7.02---3.93--
固定资产报废损失(万元)--16.21--2019.23--
公允价值变动损失(万元)---119.80---244.35--
财务费用(万元)--148.23--150.26--
投资损失(万元)---72.90---185.46--
递延所得税资产减少(万元)---102.86--79.82--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---8495.76---37439.33--
经营性应收项目的减少(万元)--2898.36--4699.68--
经营性应付项目的增加(万元)--9373.48--27082.28--
其他(万元)-------328.96--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--6215.40---1003.75--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--21451.64--14718.66--
减:现金的期初余额(万元)--14718.66--15439.60--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--6732.98---720.94--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---222.28---217.80--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--145.95--339.64--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-212026-04-292026-04-292025-11-01
更新时间2026-10-302026-08-232026-04-302026-04-292025-11-01
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