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久日新材(688199)现金流量表图
久日新材(688199)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)101316.0369373.9230140.89116426.4083794.40
收到的税费返还(万元)2636.822413.171400.166006.273608.31
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)597.56412.30262.912418.10909.72
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)104550.4272199.3931803.95124850.7788312.43
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)76590.2652138.0726392.5891702.5868794.62
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15308.4810509.245780.1719157.0314564.65
支付的各项税费(万元)4950.494099.351374.314875.373547.35
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3612.952295.081273.524461.063400.65
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)100462.1869041.7434820.58120196.0490307.27
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4088.243157.65-3016.634654.73-1994.84
收回投资收到的现金(万元)222295.67147161.5676503.66193352.23115610.31
取得投资收益收到的现金(万元)382.47236.62234.4527.695.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)139.00112.250.001832.711179.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)222817.15147510.4376738.11195212.64116796.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12131.856954.404990.0713662.3910347.83
投资支付的现金(万元)212617.01132256.0167348.78217496.00112458.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------135.85135.85
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)224748.86139210.4172338.85231294.24122941.68
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1931.718300.024399.27-36081.60-6145.46
吸收投资收到的现金(万元)------58.8058.80
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------58.80--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)90557.9859959.9132639.2088764.8679445.22
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)203.856.526.482621.042603.04
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)90761.8259966.4332645.6891444.7082107.06
偿还债务支付的现金(万元)77290.7262724.0634234.4673314.6460328.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3134.722585.89822.912526.201940.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7280.217116.14114.003358.922080.35
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)87705.6572426.0835171.3779199.7664349.51
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3056.18-12459.66-2525.7012244.9417757.55
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-490.93-332.83-158.25186.80247.82
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4721.77-1334.81-1301.31-18995.139865.07
加:期初现金及现金等价物余额(万元)35114.1135114.1135114.1154109.2454109.24
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)39835.8833779.2933812.7935114.1163974.31
净利润(万元)--4493.57--1640.30--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1584.86--2545.26--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--457.69--862.12--
长期待摊费用摊销(万元)------567.91--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--264.92--136.40--
固定资产报废损失(万元)--9380.06--430.77--
公允价值变动损失(万元)---183.37---340.52--
财务费用(万元)--1390.55--3005.12--
投资损失(万元)---3942.96---5439.47--
递延所得税资产减少(万元)---184.43---67.13--
递延所得税负债增加(万元)--1115.02--776.56--
存货的减少(万元)---3951.07---9700.92--
经营性应收项目的减少(万元)---6479.26---1735.44--
经营性应付项目的增加(万元)---2078.31---5387.07--
其他(万元)--14.52------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3157.65--4654.73--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--33779.29--35114.11--
减:现金的期初余额(万元)--35114.11--54109.24--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1334.81---18995.13--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--977.44---91.89--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--42.84--88.21--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-252026-04-272026-04-272025-10-24
更新时间2026-10-302026-08-252026-04-272026-04-272025-10-26
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