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新城市(300778)现金流量表图
新城市(300778)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)12954.056340.982464.8519340.1612221.69
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1142.691689.82301.542311.201390.64
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)14096.748030.802766.3921651.3613612.34
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4478.413080.551602.814532.333085.17
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8648.956143.843648.8712348.109776.63
支付的各项税费(万元)536.29264.60169.291019.691290.43
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3366.623555.77916.953000.101609.38
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)17030.2813044.766337.9320900.2315761.61
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2933.54-5013.97-3571.54751.13-2149.27
收回投资收到的现金(万元)7500.006500.006500.0068982.4763982.77
取得投资收益收到的现金(万元)38.643.673.67819.03818.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7.0011.57------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)82000.0067200.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)89545.6473715.2428703.6769801.5064801.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)712.58307.79104.52341.94185.69
投资支付的现金(万元)6500.006500.006500.0039299.6639299.66
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)81000.0060800.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)88692.8967607.7929404.52119741.6039485.35
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)852.756107.45-700.85-49940.1125316.03
吸收投资收到的现金(万元)150.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)150.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1496.11996.11409.506190.495290.49
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1646.11996.11409.506190.495290.49
偿还债务支付的现金(万元)11.2611.26--4319.774140.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)48.7726.6311.3925.975.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)33.3541.12----3561.29
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)93.3779.0011.399270.497706.49
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1552.73917.11398.11-3080.00-2416.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-528.052010.58-3874.28-52268.9720750.75
加:期初现金及现金等价物余额(万元)13658.8513658.8513658.8565927.8265927.82
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)13130.7915669.439784.5613658.8586678.57
净利润(万元)---2886.54---2887.76--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1735.58------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--30.86--89.08--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1.24------
固定资产报废损失(万元)--503.87--847.32--
公允价值变动损失(万元)--0.00---1424.69--
财务费用(万元)---263.77--2252.04--
投资损失(万元)---5.33---933.99--
递延所得税资产减少(万元)---331.27--250.25--
递延所得税负债增加(万元)--42.15--164.06--
存货的减少(万元)--0.42------
经营性应收项目的减少(万元)---2576.25--2401.37--
经营性应付项目的增加(万元)---1403.47---4098.92--
其他(万元)--0.00---905.35--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---5013.97------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--15669.43--13658.85--
减:现金的期初余额(万元)--13658.85--65927.82--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--2010.58------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--25.31------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-222026-08-252026-04-292026-04-292025-10-23
更新时间2026-10-222026-08-252026-04-292026-04-292025-10-24
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