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杭可科技(688006)现金流量表图
杭可科技(688006)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)355796.85208174.2690823.32401103.87297274.58
收到的税费返还(万元)5610.262814.191069.724950.024563.75
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)30817.8823755.8512429.0057234.3633345.10
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)392224.99234744.30104322.04463288.25335183.42
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)199396.78115822.7467639.71228081.96198792.79
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)67290.1243104.4720667.5259799.9946416.55
支付的各项税费(万元)6402.955747.003259.8917135.2511655.07
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)36861.8626785.8517172.2938672.9939753.46
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)309951.71191460.05108739.41343690.18296617.87
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)82273.2843284.25-4417.37119598.0738565.55
收回投资收到的现金(万元)170210.76151931.03102129.80251364.51186100.00
取得投资收益收到的现金(万元)--------213.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)60.1048.10--61.8838.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)170270.86151979.13102129.80251426.39186351.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13514.758774.031621.0311562.679919.50
投资支付的现金(万元)170000.00159000.00105000.00251100.00171100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)183514.75167774.03106621.03262662.67181019.50
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13243.89-15794.90-4491.23-11236.285332.08
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2000.001000.00----3000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)16812.814255.86--7097.312053.04
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)18812.815255.86--7097.316053.04
偿还债务支付的现金(万元)4000.002000.00----2870.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)14116.4010059.46--10986.837075.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2000.00--------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)20116.4012059.46--10986.839945.42
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1303.59-6803.60---3889.53-3892.38
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-19251.03-11483.88-4390.931067.795117.23
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)48474.779201.87-13299.53105540.0445122.48
加:期初现金及现金等价物余额(万元)380259.23380259.23376692.03271151.99275488.54
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)428733.99389461.10363392.50376692.03320611.02
净利润(万元)--14157.81--36837.21--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--7603.55--8536.43--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--532.14--1111.40--
长期待摊费用摊销(万元)------436.54--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---18.06--48.18--
固定资产报废损失(万元)--5278.89--182.01--
公允价值变动损失(万元)--216.59---158.28--
财务费用(万元)--9343.58---4002.69--
投资损失(万元)---161.53---271.49--
递延所得税资产减少(万元)---1304.15---1400.71--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---102501.08---36722.59--
经营性应收项目的减少(万元)---50817.11--17777.42--
经营性应付项目的增加(万元)--154614.12--87076.12--
其他(万元)--4035.03------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--43284.25--119598.07--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--389461.10--376692.03--
减:现金的期初余额(万元)--380259.23--271151.99--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--9201.87--105540.04--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2072.96--1317.97--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--123.26------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-262026-04-292026-04-152025-10-27
更新时间2026-10-292026-08-262026-04-302026-04-152026-10-29
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