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晶丰明源(688368)现金流量表图
晶丰明源(688368)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)217793.51135690.3752006.46168348.6799917.50
收到的税费返还(万元)372.2872.9594.19245.28238.32
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3782.981601.06184.022814.673109.08
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)221948.77137364.3952284.67171408.62103264.90
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)144013.3786242.6336507.0198362.4448433.17
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)47366.6830653.4013307.9938625.3530064.32
支付的各项税费(万元)6774.553644.571251.933219.322247.61
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17961.5410977.504786.5813154.967775.90
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)216116.15131518.1055853.51153362.0788521.01
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5832.625846.28-3568.8418046.5514743.89
收回投资收到的现金(万元)111702.7771638.58146.3626447.9921285.82
取得投资收益收到的现金(万元)194.1486.040.122636.361661.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8.371.430.2732.601.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)3000.003000.0014515.52----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)114905.2874726.0514662.2629116.9522948.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2549.001558.43301.521912.98875.75
投资支付的现金(万元)139375.8166522.6558059.0632352.7827607.99
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)480.14321.157110.77----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)234530.83158999.2965471.3534265.7629589.73
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-119625.55-84273.25-50809.09-5148.81-6641.00
吸收投资收到的现金(万元)181839.54179707.15--1816.901789.12
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)77273.2777273.2777303.9132173.9120210.74
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)8664.408664.40------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)267777.21265644.8277303.9133990.8221999.86
偿还债务支付的现金(万元)89434.2883119.049088.7436991.4522091.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)15315.1815197.42179.055340.724993.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6159.394438.733577.2615472.90--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)110908.85102755.2012845.0457805.0741300.97
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)156868.36162889.6264458.87-23814.26-19301.11
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-920.89-544.43-72.49-24.5842.39
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)42154.5483918.2310008.45-10941.10-11155.82
加:期初现金及现金等价物余额(万元)15175.4815175.4815175.5426116.5826116.58
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)57330.0299093.7125183.9915175.4814960.76
净利润(万元)--8654.71--3947.70--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--895.95--1492.47--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4689.84--2979.36--
长期待摊费用摊销(万元)------725.80--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------0.86--
固定资产报废损失(万元)--1385.65--0.40--
公允价值变动损失(万元)---155.83--3129.34--
财务费用(万元)--1116.99--1134.33--
投资损失(万元)--387.08---2503.55--
递延所得税资产减少(万元)--122.43---6.92--
递延所得税负债增加(万元)---1713.43---299.42--
存货的减少(万元)---9691.52---8525.24--
经营性应收项目的减少(万元)---12638.35--11422.48--
经营性应付项目的增加(万元)--9955.13--682.17--
其他(万元)--1743.76------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--5846.28--18046.55--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--99093.71--15175.48--
减:现金的期初余额(万元)--15175.48--26116.58--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--83918.23---10941.10--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---298.40---12.24--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--965.32--1681.15--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-222026-08-242026-04-172026-04-172025-10-30
更新时间2026-10-222026-08-242026-04-182026-04-182026-10-22
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