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晶丰明源(688368)现金流量表图
晶丰明源(688368)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)152949.35110137.1872723.3634003.49127309.27
收到的税费返还(万元)61.6368.6034.196.83318.95
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6867.805084.954654.32357.996744.32
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)159878.78115290.7277411.8734368.31134372.54
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)81250.8351165.1631626.3613094.0162230.29
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)34480.9826981.9517659.8610417.4230074.91
支付的各项税费(万元)2566.981477.911082.14167.143684.73
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12998.099518.326233.593530.8811693.46
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)131296.8889143.3356601.9527209.46107683.38
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)28581.9026147.3920809.927158.8526689.16
收回投资收到的现金(万元)20800.0019472.8210935.325800.0023203.00
取得投资收益收到的现金(万元)4553.78246.1544.1441.33677.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1550.852.340.840.1836.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)26904.6219721.3110980.305841.5123916.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1664.13498.51319.2478.552363.34
投资支付的现金(万元)23050.0014900.006400.003400.0012150.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--2750.001200.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)24714.1318148.517919.243478.5537535.65
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2190.501572.793061.052362.96-13618.67
吸收投资收到的现金(万元)--------71.20
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)26756.9015111.785567.522500.0028098.64
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)26756.9015111.785567.522500.0028169.84
偿还债务支付的现金(万元)31813.8229033.0117941.759789.7541168.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2234.481654.181295.53339.622911.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)767.72767.72658.91--767.72
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)20482.797610.296565.663990.822365.10
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)54531.0938297.4825802.9414120.1946445.46
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-27774.20-23185.70-20235.42-11620.19-18275.62
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)205.1336.03175.56127.0178.36
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3203.334570.523811.11-1971.37-5126.77
加:期初现金及现金等价物余额(万元)22913.2522913.2522913.2522913.2528040.02
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)26116.5827483.7726724.3620941.8922913.25
净利润(万元)-401.73---1496.68---7917.21
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-585.31---668.88--423.12
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)3434.50--1699.42--3116.38
长期待摊费用摊销(万元)814.80--449.72----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-19.88---18.02---17.27
固定资产报废损失(万元)17.09--0.71--1280.74
公允价值变动损失(万元)2176.56--1746.40---3132.26
财务费用(万元)1471.64--980.55--3533.08
投资损失(万元)-849.72---156.64---1255.27
递延所得税资产减少(万元)188.50--298.62---412.35
递延所得税负债增加(万元)-309.48---301.05--426.84
存货的减少(万元)1970.53--4756.54--3548.61
经营性应收项目的减少(万元)11755.94--12024.25--27468.40
经营性应付项目的增加(万元)1165.12---2735.79--2633.84
其他(万元)---------5835.58
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)28581.90--20809.92--26689.16
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)26116.58--26724.36--22913.25
减:现金的期初余额(万元)22913.25--22913.25--28040.02
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)3203.33--3811.11---5126.77
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)57.56--18.25--41.93
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1951.23--976.40--1935.02
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-03-112024-10-212024-08-302024-04-252024-04-17
更新时间2025-03-122024-10-222024-08-302024-04-262025-03-11
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