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方邦股份(688020)现金流量表图
方邦股份(688020)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)30027.8520381.048823.5534275.0027607.41
收到的税费返还(万元)0.00--0.0057.7357.73
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)944.75227.5082.641736.94554.81
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)30972.6120608.558906.1936069.6728219.95
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)19960.7313258.337641.0621480.0814985.97
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6584.224447.792403.208922.466672.88
支付的各项税费(万元)783.02490.05268.901443.00604.27
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4544.492796.441363.114062.023366.39
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)31872.4520992.6111676.2635907.5425629.51
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-899.85-384.06-2770.07162.132590.43
收回投资收到的现金(万元)66829.2653013.2628729.25149797.52131498.50
取得投资收益收到的现金(万元)1008.02866.36564.33837.67939.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.71--0.000.000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)67837.9953879.6229293.58150635.19132438.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1409.89943.36611.041564.061803.27
投资支付的现金(万元)67349.3245417.1223685.46125721.24127497.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------0.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.00------150.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)68759.2046360.4724296.50127285.30129450.47
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-921.217519.154997.0923349.892987.90
吸收投资收到的现金(万元)184.95100.8853.804688.344684.97
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)22810.0011810.009810.0018800.0017800.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)4498.003498.002498.006494.062000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)27492.9515408.8812361.8029982.3924484.97
偿还债务支付的现金(万元)15920.4010920.408800.0011000.007000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)366.76247.96140.132396.732210.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.00----450.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3802.272706.101103.0511003.369251.91
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)20089.4313874.4610043.1824400.0918462.38
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)7403.521534.422318.635582.306022.59
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-46.10-29.35-11.73-18.64-8.45
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)5536.368640.164533.9229075.6811592.47
加:期初现金及现金等价物余额(万元)35920.4835920.4835920.486844.806844.81
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)41456.8544560.6440454.4035920.4818437.28
净利润(万元)---3093.44---7940.23--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1483.06--6059.03--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--59.25--94.55--
长期待摊费用摊销(万元)------22.24--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)--3507.95--102.41--
公允价值变动损失(万元)------1506.06--
财务费用(万元)--282.54--482.10--
投资损失(万元)---352.93---954.71--
递延所得税资产减少(万元)--60.36--202.37--
递延所得税负债增加(万元)--31.57---35.41--
存货的减少(万元)---2454.79--1128.94--
经营性应收项目的减少(万元)--568.32---7323.30--
经营性应付项目的增加(万元)---514.00---2697.81--
其他(万元)---119.77------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---384.06--162.13--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--44560.64--35920.48--
减:现金的期初余额(万元)--35920.48--6844.80--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--8640.16--29075.68--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---40.90--237.26--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--194.96--393.30--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-272026-04-292026-04-192025-10-29
更新时间2026-10-292026-08-272026-04-302026-04-212025-10-30
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