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冠城新材(600067)现金流量表图
冠城新材(600067)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)786388.30489649.87213890.221042507.85777617.59
收到的税费返还(万元)2163.662156.821333.2512217.0111655.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3758.052607.592077.776627.255664.83
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)792310.02494414.28217301.241061352.12794937.42
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)800559.24516668.41222769.52830491.89579100.80
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20163.3814267.218113.1927468.3421025.76
支付的各项税费(万元)18276.6412895.637322.0532502.0829033.05
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9959.256323.183954.0016591.3612920.09
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)848958.50550154.43242158.77907053.67642079.69
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-56648.48-55740.15-24857.53154298.45152857.74
收回投资收到的现金(万元)6740.095959.121964.377012.901462.28
取得投资收益收到的现金(万元)1243.6482.560.651548.831486.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)800.48775.9033.451742.59620.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------215.82215.82
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8784.216817.581998.4810520.133785.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5465.363999.702965.0510779.518285.49
投资支付的现金(万元)6436.103551.861482.305676.741183.58
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------357.58--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)11901.467551.554447.3516813.839469.07
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3117.25-733.97-2448.87-6293.70-5683.94
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)195944.50152744.5060840.00212065.78170438.78
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)10833.447668.152722.4011719.889806.19
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)206777.94160412.6563562.40223785.66180244.97
偿还债务支付的现金(万元)172479.06111710.5928771.33254916.58201486.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)15786.4812226.992942.9548089.3342883.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1912.411292.41--2717.87--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)10506.156750.192768.0412248.6510487.15
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)198771.69130687.7734482.32315254.55254857.03
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)8006.2429724.8829080.08-91468.90-74612.05
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-597.21-433.92-207.15-280.95-145.88
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-52356.70-27183.171566.5356254.9072415.86
加:期初现金及现金等价物余额(万元)115171.67115171.67115171.6758916.7758916.77
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)62814.9787988.50116738.19115171.67131332.63
净利润(万元)---3852.89--13028.61--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--941.45--6590.02--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--662.86--1389.28--
长期待摊费用摊销(万元)------577.51--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--149.22--113.29--
固定资产报废损失(万元)--6854.09--58.42--
公允价值变动损失(万元)--94.91--176.87--
财务费用(万元)--7238.57--15859.96--
投资损失(万元)---811.71--7264.50--
递延所得税资产减少(万元)---411.96---305.53--
递延所得税负债增加(万元)---108.71--210.16--
存货的减少(万元)---43139.05--415922.58--
经营性应收项目的减少(万元)---45432.34---192552.49--
经营性应付项目的增加(万元)--20832.82---129624.15--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---55740.15--154298.45--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--87988.50--115171.67--
减:现金的期初余额(万元)--115171.67--58916.77--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---27183.17--56254.90--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--939.72--2030.85--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--12.52--25.03--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-272026-04-292026-04-232025-11-01
更新时间2026-10-282026-08-272026-04-302026-04-232025-11-01
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