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中谷物流(603565)现金流量表图
中谷物流(603565)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)807096.42535887.43236992.481026838.90738906.97
收到的税费返还(万元)------22939.28--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)38116.6926181.3611290.5677004.1075801.08
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)845213.11562068.78248283.041126782.27814708.05
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)455921.11305025.48141173.90698778.76521843.89
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)36200.4825762.7518086.1837847.4330929.07
支付的各项税费(万元)63987.2943734.2120299.6476745.4964849.02
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14407.9512456.992526.6019442.437794.34
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)570516.83386979.44182086.32832814.11625416.32
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)274696.28175089.3566196.72293968.16189291.73
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)7764.933896.591815.2614208.688741.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)88768.914102.12684.407387.2024658.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2351854.001411054.07532770.00--998257.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2448387.831419052.78535269.661459985.281031656.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)129643.71116598.3148897.5640477.3225306.73
投资支付的现金(万元)2600.172662.18--20000.0020000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2953444.001412815.00800870.00--897451.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3085687.881532075.49849767.561281647.33942757.73
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-637300.05-113022.71-314497.90178337.9688899.02
吸收投资收到的现金(万元)------0.080.08
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------0.08--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)116757.15101853.2254937.02307193.94252193.94
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------472.22
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)116757.15101853.2254937.02307194.02252666.25
偿还债务支付的现金(万元)198772.74160984.9847253.06215027.11151247.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)65964.9061512.315128.06279176.87273451.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)200.00200.00--150.16--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)50627.0331518.6716604.92--30522.03
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)315364.66254015.9568986.03537359.25455221.41
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-198607.52-152162.73-14049.01-230165.22-202555.17
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-29042.62-24216.33-15282.06-13562.42-8562.03
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-590253.91-114312.43-277632.25228578.4867073.56
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1004945.821004945.821004945.82776367.34776367.34
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)414691.91890633.39727313.571004945.82843440.90
净利润(万元)--108390.63--200377.56--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--443.74--783.85--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1536.21---10836.91--
固定资产报废损失(万元)--25755.26--52028.12--
公允价值变动损失(万元)---3046.93--1880.59--
财务费用(万元)--36638.90--42679.38--
投资损失(万元)---4006.65---15949.39--
递延所得税资产减少(万元)--3413.43---9660.50--
递延所得税负债增加(万元)---5399.07--3606.23--
存货的减少(万元)--99.27---222.23--
经营性应收项目的减少(万元)--5418.67--25135.33--
经营性应付项目的增加(万元)---11187.49---19525.76--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--175089.35------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--890633.39--1004945.82--
减:现金的期初余额(万元)--1004945.82--776367.34--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---114312.43------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---161.80------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--20223.99------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-262026-04-292026-04-232025-11-01
更新时间2026-10-262026-08-262026-04-302026-04-232025-11-01
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