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宇通客车(600066)现金流量表图
宇通客车(600066)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3193553.162066227.56969366.824319872.552822540.10
收到的税费返还(万元)150464.7578843.2246476.30133621.6495559.59
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)46694.3629423.336350.6778524.1949120.48
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3390712.272174494.101022193.784532018.382967220.17
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1828726.171088141.22446426.343424821.442203789.99
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)346375.84245177.91130236.72322495.08240728.23
支付的各项税费(万元)243705.60163429.3763437.34219682.76186408.09
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)171462.8582872.0332720.26245351.13156677.63
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2590270.461579620.53672820.674212350.412787603.94
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)800441.81594873.57349373.12319667.98179616.23
收回投资收到的现金(万元)2387384.631406109.71462324.912139969.661579620.71
取得投资收益收到的现金(万元)2444.311050.86--960.47960.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)332.67218.4964.1046743.1746656.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------2585.62302.40
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2390161.611407379.06462389.022190258.911627540.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)48212.4331783.0417384.6072948.8155364.87
投资支付的现金(万元)2583228.271551734.82842734.452303346.291826646.33
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2631440.701583517.87860119.042376295.101882011.20
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-241279.09-176138.80-397730.03-186036.19-254471.17
吸收投资收到的现金(万元)4243.86364.51--154.44154.44
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)4243.86364.51--154.44--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)12819.00--------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)17062.86364.51--154.44154.44
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)446520.38445502.321.09337726.39337398.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----1.095635.51--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3717.99868.11352.413317.582372.41
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)450238.37446370.44353.50341043.97339771.32
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-433175.51-446005.93-353.50-340889.53-339616.88
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2823.45-4244.11-2071.442292.93461.03
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)128810.65-31515.27-50781.85-204964.81-414010.78
加:期初现金及现金等价物余额(万元)636491.13636491.13636491.13841455.94841455.94
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)765301.78604975.86585709.27636491.13427445.16
净利润(万元)--188856.78--562517.63--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--14742.66---13201.43--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2619.13--5246.22--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---4.71---18291.33--
固定资产报废损失(万元)--30748.28--63527.19--
公允价值变动损失(万元)--8052.66---55315.23--
财务费用(万元)---2936.31--5971.91--
投资损失(万元)--2297.45---18734.22--
递延所得税资产减少(万元)--2706.53---15573.42--
递延所得税负债增加(万元)--848.14--9954.31--
存货的减少(万元)--15285.01---28319.75--
经营性应收项目的减少(万元)--290510.23---106486.13--
经营性应付项目的增加(万元)--55481.36---95287.56--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--594873.57--319667.98--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--604975.86--636491.13--
减:现金的期初余额(万元)--636491.13--841455.94--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---31515.27---204964.81--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---16142.33--20792.32--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1742.91--2801.71--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-142026-08-102026-04-272026-03-302025-10-28
更新时间2026-10-142026-08-102026-04-282026-03-302025-10-29
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