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华润双鹤(600062)现金流量表图
华润双鹤(600062)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)722388.78481812.43230141.55978613.24741196.93
收到的税费返还(万元)5115.972987.73786.813367.743055.97
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11598.036798.523301.4316178.8211855.85
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)739102.78491598.67234229.79998159.80756108.75
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)111593.7479012.2740879.24143125.88109020.08
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)199343.83141940.9177756.91254724.58198661.30
支付的各项税费(万元)80137.2253224.4524492.12113241.2287374.33
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)237086.31155291.7574040.87338116.66243768.05
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)628161.11429469.38217169.13849208.35638823.77
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)110941.6762129.2917060.66148951.45117284.99
收回投资收到的现金(万元)100000.00100000.0050000.0070022.0050022.00
取得投资收益收到的现金(万元)8415.596727.68205.8613047.4912372.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)44506.3729957.8714782.4710329.123781.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)12953.3612930.2423.1369.3846.25
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)165875.32149615.7965011.4593467.9866222.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)37065.9124689.3010884.1561963.2345071.95
投资支付的现金(万元)51400.0051400.0051400.00120366.0070000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--1878.282183.36----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)172687.4927000.00--15784.82--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)263031.69104967.5964467.51198114.05119587.07
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-97156.3744648.20543.93-104646.07-53364.82
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)183408.09100860.73100412.6815449.004133.52
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------2658.002658.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)183408.09100860.73100412.6818107.006791.52
偿还债务支付的现金(万元)114232.14100907.0850404.8217912.687360.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)47231.716794.57666.3572179.0461142.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)717.50----574.00574.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)13729.2113015.34661.5665241.2264511.37
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)175193.06120716.9951732.73155332.93133861.27
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)8215.03-19856.2548679.95-137225.94-127069.74
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-862.24-692.19-489.36-114.13110.73
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)21138.1086229.0465795.19-93034.69-63038.84
加:期初现金及现金等价物余额(万元)190776.82190776.82190776.82283811.52283811.52
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)211914.92277005.87256572.01190776.82220772.67
净利润(万元)--97267.61--168321.71--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1121.68--5112.97--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--14748.97--28702.31--
长期待摊费用摊销(万元)--675.63--618.27--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---180.89--1010.43--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---322.57---182.75--
财务费用(万元)--2100.71--2873.64--
投资损失(万元)---9183.93---13827.00--
递延所得税资产减少(万元)---2038.67---7330.45--
递延所得税负债增加(万元)---181.13--1083.01--
存货的减少(万元)--6555.76---1168.41--
经营性应收项目的减少(万元)---70086.42---59026.76--
经营性应付项目的增加(万元)---7550.11---26699.58--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--62129.29--148951.45--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--277005.87--190776.82--
减:现金的期初余额(万元)--190776.82--283811.52--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--86229.04---93034.69--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--3192.00--515.80--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1095.38--2296.72--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-212026-04-272026-03-192025-10-24
更新时间2026-10-272026-08-232026-04-272026-03-212026-10-27
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