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建设工业(002265)现金流量表图
建设工业(002265)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)266039.15188072.72102999.68443344.50196380.96
收到的税费返还(万元)495.28489.95347.78691.78576.80
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5577.743762.211286.9511958.739423.86
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)272112.18192324.89104634.41455995.01206381.62
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)191150.19128707.0378427.08293894.02204932.48
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)66253.7645324.6524331.2788679.6865178.31
支付的各项税费(万元)16103.9812249.718941.3527050.0416267.50
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17431.6711011.586973.8726142.6318020.57
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)290939.60197292.97118673.56435766.37304398.85
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-18827.42-4968.07-14039.1520228.63-98017.23
收回投资收到的现金(万元)110000.0060000.00--40000.0060000.00
取得投资收益收到的现金(万元)3876.25810.00--3780.00780.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)57.3052.3852.38437.54437.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)4793.183002.67--7269.872777.85
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)118726.7363865.05429.5251487.4063994.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9483.606019.802011.609803.867240.56
投资支付的现金(万元)------80000.00100000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2201.351130.14--4951.872219.88
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)11684.957149.942283.7294755.73109460.44
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)107041.7856715.11-1854.20-43268.33-45465.53
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)58025.8241413.7325000.0081697.7671697.76
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)181.11--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)58206.9441413.7325000.0081697.7671697.76
偿还债务支付的现金(万元)37746.69246.69179.8681551.8981451.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8763.40423.02157.48940.39865.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)232.70--------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)46742.79669.71337.3482492.2882316.49
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)11464.1440744.0124662.66-794.52-10618.73
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-393.97-270.65-137.051.4527.04
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)99284.5392220.398632.27-23832.76-154074.44
加:期初现金及现金等价物余额(万元)204041.55204041.55204041.55227874.31227874.31
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)303326.08296261.95212673.82204041.5573799.87
净利润(万元)--6770.54--23403.63--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--98.53--2158.30--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--266.11--552.10--
长期待摊费用摊销(万元)------69.02--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--14.92--34.71--
固定资产报废损失(万元)--16799.00---34.21--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)---20.52--545.93--
投资损失(万元)---2159.84---6040.88--
递延所得税资产减少(万元)---72.08--735.04--
递延所得税负债增加(万元)-------59.79--
存货的减少(万元)--1048.36---8268.97--
经营性应收项目的减少(万元)---7263.66---14529.24--
经营性应付项目的增加(万元)---20537.85---1167.81--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---4968.07--20228.63--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--296261.95--204041.55--
减:现金的期初余额(万元)--204041.55--227874.31--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--92220.39---23832.76--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--55.54--111.07--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-232026-08-262026-04-232026-04-232025-10-28
更新时间2026-10-232026-08-262026-04-232026-04-232025-10-29
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