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厦门象屿(600057)现金流量表图
厦门象屿(600057)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)36201345.7423266826.3011274613.3644508404.8234462390.43
收到的税费返还(万元)81751.6957464.5631634.14130733.82103838.58
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)345370.11167566.34108131.05388591.51341391.37
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)36628467.5423491857.2111414378.5645027730.1534907620.38
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)36447346.0824370465.8911889147.1742948989.3333346195.10
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)215395.30156047.04106541.92238707.14188161.28
支付的各项税费(万元)242602.35169055.6696899.00282735.36216128.95
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)313867.01182899.4192682.97547563.94444775.21
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)37219210.7524878468.0112185271.0644017995.7834195260.54
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-590743.21-1386610.80-770892.501009734.37712359.84
收回投资收到的现金(万元)1133925.09878751.79774542.51797848.56581239.82
取得投资收益收到的现金(万元)6715.77412.164.829891.148142.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)13859.1912906.8312193.4516398.0216220.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1154500.06892070.78786740.78824137.72605602.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)73852.8459768.7521718.04128189.5281401.13
投资支付的现金(万元)437840.06294621.96487806.981105960.07607026.52
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)773.10773.10773.104423.26--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)512466.00355163.81510298.121238572.86688427.65
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)642034.06536906.98276442.66-414435.14-82825.33
吸收投资收到的现金(万元)707764.49505045.74350145.741403835.221184452.49
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)7764.495045.74145.7468999.16--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5513711.824622850.372764700.636128864.895989752.47
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)83776.9883727.1773230.01218451.61205083.81
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6305253.285211623.293188076.397751151.727379288.77
偿还债务支付的现金(万元)5318846.023238603.062154405.956991696.856508312.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)154047.57129311.6350170.92253730.33205483.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)36113.9532711.4418577.1640028.59--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)637650.24529671.90162865.361164118.221109318.70
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6110543.833897586.592367442.238409545.407823115.12
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)194709.441314036.70820634.16-658393.67-443826.35
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-21108.88-12577.18-7915.91-17027.10-9520.53
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)224891.42451755.70318268.40-80121.54176187.63
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1588527.841588527.841588527.841668649.381668649.38
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1813419.262040283.551906796.251588527.841844837.02
净利润(万元)--151629.29--196749.93--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--64111.94--25395.93--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--5344.87--9736.40--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2694.79---87.21--
固定资产报废损失(万元)--41376.45--74841.35--
公允价值变动损失(万元)---111504.82--39123.12--
财务费用(万元)--40122.38--95742.63--
投资损失(万元)--143297.85--110477.53--
递延所得税资产减少(万元)---44238.21---56555.17--
递延所得税负债增加(万元)---2281.86---560.56--
存货的减少(万元)---1051456.69---582443.63--
经营性应收项目的减少(万元)---366916.68--205550.40--
经营性应付项目的增加(万元)---285397.68--841421.68--
其他(万元)--10245.99--10916.13--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---1386610.80--1009734.37--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--2040283.55--1588527.84--
减:现金的期初余额(万元)--1588527.84--1668649.38--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--451755.70---80121.54--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--9893.56--19064.33--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--8918.80--15137.90--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-242026-04-292026-04-232025-10-29
更新时间2026-10-302026-08-242026-04-302026-04-232025-10-30
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