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川大智胜(002253)现金流量表图
川大智胜(002253)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)44132.1728590.0915024.8530143.8518461.20
收到的税费返还(万元)180.51164.7717.2838.2634.15
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)593.25388.75275.746059.233873.51
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)44905.9329143.6115317.8836241.3422368.87
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)33683.5420130.2910626.1131034.5715168.16
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5769.873882.052315.187434.815405.71
支付的各项税费(万元)1464.891233.33726.36622.22289.66
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1546.121405.32526.846949.193150.30
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)42464.4226650.9914194.4946040.7924013.82
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2441.512492.621123.39-9799.45-1644.96
收回投资收到的现金(万元)------150.17150.17
取得投资收益收到的现金(万元)------40.360.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)20.1117.41--0.280.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------1864.50--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------0.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)20.1117.41--2055.31150.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)272.96306.8293.411411.051214.09
投资支付的现金(万元)2436.762436.76966.76150.17150.17
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------15527.12--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------0.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2709.722743.581060.1717088.345762.42
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2689.60-2726.17-1060.17-15033.04-5611.87
吸收投资收到的现金(万元)------539.00245.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------0.00245.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8732.305400.004037.005980.006142.50
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)659.00659.00--22151.50--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9391.306059.004037.0028670.506387.50
偿还债务支付的现金(万元)6854.006014.004411.007439.987317.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)331.52142.5035.74496.97312.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)117.49----0.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1138.85522.92--763.45165.02
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8324.386679.434453.558700.407795.25
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1066.92-620.43-416.5519970.10-1407.75
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)------0.00--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)818.83-853.97-353.34-4862.38-8664.57
加:期初现金及现金等价物余额(万元)8689.628689.628689.6213552.0013552.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)9508.457835.648336.288689.624887.42
净利润(万元)---3293.21---27230.06--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--247.38--22833.94--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1591.88--4252.68--
长期待摊费用摊销(万元)------33.71--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---4.80---3.69--
固定资产报废损失(万元)--1419.52--0.91--
公允价值变动损失(万元)------1838.26--
财务费用(万元)--583.60--520.49--
投资损失(万元)--160.79---1829.25--
递延所得税资产减少(万元)---204.36---2158.53--
递延所得税负债增加(万元)---53.44---755.40--
存货的减少(万元)---5438.25---1466.66--
经营性应收项目的减少(万元)--12218.27---33773.43--
经营性应付项目的增加(万元)---4804.80--23956.35--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2492.62---9799.45--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--7835.64--8689.62--
减:现金的期初余额(万元)--8689.62--13552.00--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---853.97---4862.38--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--55.87--152.05--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-282026-04-282026-04-282025-11-01
更新时间2026-10-272026-08-282026-04-282026-04-282026-10-27
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