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*ST九鼎(600053)现金流量表图
*ST九鼎(600053)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)18186.9612257.478225.4125452.5512070.41
收到的税费返还(万元)0.480.480.481.011.01
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1702.764593.405533.945088.35689.09
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)19890.2116851.3513759.8430541.9012760.50
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)20186.9710803.776556.9619959.5512083.52
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7510.655536.663325.007785.136200.09
支付的各项税费(万元)2113.801914.061155.432226.081575.93
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11017.9710598.696093.507672.423592.51
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)40829.3928853.1717130.8837643.1823452.05
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-20939.19-12001.83-3371.04-7101.28-10691.55
收回投资收到的现金(万元)449.01355.05326.396875.201289.39
取得投资收益收到的现金(万元)1212.761196.79360.111603.26351.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------7.766.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1.711.71------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1663.481553.55686.508486.221648.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)770.92456.59212.70436.6538.50
投资支付的现金(万元)9311.009306.006514.2011991.495643.43
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2.14------6723.89
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)11108.1810786.717749.3112428.1412405.82
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9444.70-9233.17-7062.81-3941.92-10757.69
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)12291.498268.784208.589767.001769.86
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)13000.006000.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)25291.4914268.784208.589767.001769.86
偿还债务支付的现金(万元)2790.39255.27155.27----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)428.63251.35115.221159.24267.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)6.706.70--1105.38--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--96.24------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3219.02602.86270.491571.20267.30
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)22072.4713665.933938.098195.801502.56
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-236.72-200.77-125.15-143.70-11.36
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8548.14-7769.84-6620.92-2991.09-19958.04
加:期初现金及现金等价物余额(万元)22555.5522555.5522555.5525546.6425546.64
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)14007.4014785.7015934.6222555.555588.60
净利润(万元)---9113.12---35772.68--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---177.80------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--148.03--1.80--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------4.14--
固定资产报废损失(万元)--85.45--148.89--
公允价值变动损失(万元)--6007.63--8554.74--
财务费用(万元)--134.08--23.68--
投资损失(万元)---691.94--992.27--
递延所得税资产减少(万元)---924.11--8903.56--
递延所得税负债增加(万元)---1042.72---1583.78--
存货的减少(万元)---2797.70---7466.11--
经营性应收项目的减少(万元)---1989.55---7362.69--
经营性应付项目的增加(万元)---1849.00--10730.80--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---12001.83------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--14785.70--22555.55--
减:现金的期初余额(万元)--22555.55--25546.64--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---7769.84------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---311.45------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--205.42------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-242026-04-302026-04-292025-11-01
更新时间2026-10-282026-08-242026-04-302026-04-292025-11-01
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