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金钼股份(601958)现金流量表图
金钼股份(601958)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1011533.92665048.78308309.231175186.14888627.93
收到的税费返还(万元)5421.7382.1643.103559.033611.07
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9693.964987.751431.837543.776616.32
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1026649.61670118.69309784.161186288.94898855.32
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)539149.87358858.34207629.24619030.92533347.58
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)102719.2872189.5531598.54152053.3798695.59
支付的各项税费(万元)209071.12134869.1856512.81233554.71168191.65
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)19834.689281.242565.1818855.2317379.04
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)870774.95575198.32298305.781023494.23817613.86
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)155874.6694920.3711478.38162794.7181241.45
收回投资收到的现金(万元)169000.00157000.0065000.00116600.0077600.00
取得投资收益收到的现金(万元)15396.7214282.226306.823997.562287.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.91----40.1234.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------241.39
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)184397.63171282.2271306.82120637.6880163.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16559.1916160.3711827.4819919.2311483.23
投资支付的现金(万元)241287.00197087.00187087.0040000.0031000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)257846.19213247.37198914.4859919.2342483.23
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-73448.56-41965.15-127607.6660718.4537680.72
吸收投资收到的现金(万元)19534.8134.81------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------1000.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)19534.8134.81--1000.00--
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)96564.1850386.257000.00139478.0085930.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)17500.007000.007000.0010817.893592.89
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)29.2610.268.8824.3933.76
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)96593.4450396.517008.88139502.4085964.36
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-77058.63-50361.70-7008.88-138502.40-85964.36
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-843.72-471.43-207.74-26.66106.57
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4523.752122.09-123345.9084984.1033064.38
加:期初现金及现金等价物余额(万元)652728.82652728.82652728.82567744.73567744.73
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)657252.57654850.91529382.92652728.82600809.11
净利润(万元)--193276.35--350852.77--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3149.59--4173.42--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4453.88--9480.25--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------0.25--
固定资产报废损失(万元)--21569.96--41951.71--
公允价值变动损失(万元)--1357.69------
财务费用(万元)--1287.64--2183.21--
投资损失(万元)---1819.44---17544.36--
递延所得税资产减少(万元)---2880.40---220.03--
递延所得税负债增加(万元)---485.14--585.70--
存货的减少(万元)---14129.87---10543.73--
经营性应收项目的减少(万元)---169660.05---229000.50--
经营性应付项目的增加(万元)--46879.03---5224.51--
其他(万元)--1290.77---4989.14--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--94920.37--162794.71--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--654850.91--652728.82--
减:现金的期初余额(万元)--652728.82--567744.73--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--2122.09--84984.10--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--657.68--2263.35--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1307.13--3553.55--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-202026-04-282026-04-032025-10-28
更新时间2026-10-272026-08-202026-04-292026-04-032025-10-28
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