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中国铁建(601186)现金流量表图
中国铁建(601186)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)62499581.9040973128.4023070499.80103340866.1072572421.10
收到的税费返还(万元)54853.1031510.0015226.90145567.20123302.70
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)189232.00---30373.90--146253.90
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1662021.802177083.90551759.002364149.601891706.60
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)64405688.8043165050.4023607111.80105832662.6074733684.30
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)65585775.8043885964.7026172298.0092530171.8073736382.20
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5146966.903775127.902087786.207648779.505544420.70
支付的各项税费(万元)1262260.201024010.70845035.502510558.002076431.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)-17592.00-18564.10-----36896.70
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)-33042.70-34027.3011050.60---11076.50
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1297188.002418181.70748543.102845293.901400085.70
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)73241556.2051050693.6029864713.40105536964.9082709346.40
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-8835867.40-7885643.20-6257601.60295697.70-7975662.10
收回投资收到的现金(万元)559719.10523804.30648915.601466165.30327577.80
取得投资收益收到的现金(万元)160448.00169787.2014994.60335244.50196058.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)166427.30100401.4071410.60269258.90150488.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)71095.6061256.50--72065.4058820.20
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)957690.00855249.40735320.802142734.10732945.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3147755.902472070.501003320.904760054.602987445.40
投资支付的现金(万元)1709050.70754322.20890717.102603766.301670979.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----25500.00----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)420967.40123786.4022215.70128766.90430394.60
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5277774.003408221.601941753.707838815.005088819.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4320084.00-2552972.20-1206432.90-5696080.90-4355873.90
吸收投资收到的现金(万元)1828247.501488544.30724941.503253396.001401038.40
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)978247.5014264.3015010.20718516.30--
发行债券收到的现金(万元)--1264000.00--2533826.20--
取得借款收到的现金(万元)44465761.2029129604.0015346935.7048230963.5041331406.10
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----94779.0045346.6089669.60
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)46294008.7031882148.3016166656.2054063532.3042822114.10
偿还债务支付的现金(万元)31463115.9021942022.809046124.6040480372.3027359750.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2085925.401072795.80541081.903001061.602081704.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)159574.10115581.6075769.70325143.30--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)832442.30641590.40302060.204599064.102390726.20
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)34381483.6023656409.009889266.7048080498.0031832181.30
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)11912525.108225739.306277389.505983034.3010989932.80
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-219875.70-37534.50-86983.5011012.1018968.60
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1463302.00-2250410.60-1273628.50593663.20-1322634.60
加:期初现金及现金等价物余额(万元)17330825.2017330825.2017330825.2016737162.0016737162.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)15867523.2015080414.6016057196.7017330825.2015414527.40
净利润(万元)--952048.60--2168684.50--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--262078.50--380824.80--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--192942.30--434219.40--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---7794.60---32910.90--
固定资产报废损失(万元)--845078.50--1985037.40--
公允价值变动损失(万元)--47534.90--105115.30--
财务费用(万元)--553499.70--1340975.20--
投资损失(万元)---152051.00---226759.00--
递延所得税资产减少(万元)---50233.90---135431.90--
递延所得税负债增加(万元)--8805.70---45271.50--
存货的减少(万元)---295262.80--1737875.70--
经营性应收项目的减少(万元)---3854552.00---4541945.10--
经营性应付项目的增加(万元)---3070761.20--3377008.40--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---7885643.20--295697.70--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--14713218.80--16887573.00--
减:现金的期初余额(万元)--16887573.00--16155093.10--
加:现金等价物的期末余额(万元)--367195.80--443252.20--
减:现金等价物的期初余额(万元)--443252.20--582068.90--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2250410.60--593663.20--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--119341.50--511152.90--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--137671.00--335070.90--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-282026-04-292026-03-302025-11-01
更新时间2026-10-312026-08-282026-04-302026-03-302025-11-01
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