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东华能源(002221)现金流量表图
东华能源(002221)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2024830.141271221.69591745.533801264.392520353.90
收到的税费返还(万元)17054.5611379.333699.3422982.9314188.54
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3687.902370.423387.3411348.076500.88
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2045572.601284971.44598832.213835595.392541043.32
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2155325.491515247.86645578.243606951.302381048.58
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)23036.1615942.528897.3429770.2622969.34
支付的各项税费(万元)77049.3752488.6919069.0470655.3349226.59
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11211.337676.353410.8321339.7016540.61
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2266622.361591355.42676955.443728716.592469785.12
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-221049.76-306383.97-78123.24106878.8071258.20
收回投资收到的现金(万元)------5000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)--------5544.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)14693.9114643.91--11524.03--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)25850.0025850.0025850.0014784.0014784.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------2551.80--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)40543.9140493.9125850.0033859.8320328.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)64063.8146840.4039116.8194866.4486700.88
投资支付的现金(万元)100.00100.00--5000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----1000.00----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)4596.667126.4622551.0718294.751255.17
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)68760.4854066.8662667.89118161.1987956.05
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-28216.57-13572.95-36817.89-84301.36-67627.44
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1802830.871475579.52776819.481954388.781418813.69
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)162379.19132791.6759871.2627275.4516882.67
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1965210.061608371.19836690.741981664.231435696.36
偿还债务支付的现金(万元)1757462.061312535.53691955.611978244.161490307.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)56800.9342731.3920838.9795239.4176440.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------12635.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)76103.7598273.8132568.8481734.73139464.08
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1890366.741453540.74745363.422155218.301706212.10
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)74843.32154830.4591327.31-173554.07-270515.74
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-899.29-674.76-1418.52-6434.0459.12
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-175322.30-165801.24-25032.33-157410.68-266825.86
加:期初现金及现金等价物余额(万元)408454.12408454.12408454.12565864.79565864.79
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)233131.82242652.88383421.78408454.12299038.94
净利润(万元)--22813.13---91982.27--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--11290.22--4893.50--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2384.88--4355.80--
长期待摊费用摊销(万元)------125.13--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---18065.97---4245.31--
固定资产报废损失(万元)--52566.54--145.56--
公允价值变动损失(万元)--231.45---680.98--
财务费用(万元)--39781.83--71442.61--
投资损失(万元)--2037.60--17368.47--
递延所得税资产减少(万元)---2124.82---6890.09--
递延所得税负债增加(万元)---782.37---150.66--
存货的减少(万元)--24613.58--31154.97--
经营性应收项目的减少(万元)---344415.36---115940.40--
经营性应付项目的增加(万元)---99878.23--119433.68--
其他(万元)--2741.86------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---306383.97--106878.80--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--242652.88--408454.12--
减:现金的期初余额(万元)--408454.12--565864.79--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---165801.24---157410.68--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--351.12--788.37--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-232026-04-292026-04-282025-10-28
更新时间2026-10-282026-08-232026-04-302026-04-292025-10-29
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