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ST合力泰(002217)现金流量表图
ST合力泰(002217)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)129349.2378736.8634422.39166295.08116956.75
收到的税费返还(万元)9570.549564.835750.267767.887677.09
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4021.493527.281839.2529485.294934.63
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)142941.2591828.9742011.90203548.24129568.48
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)118529.7575692.7131016.65139030.01113254.52
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)23690.0115886.337846.5628762.1137382.70
支付的各项税费(万元)6159.993078.121019.297561.805249.76
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8007.025111.682597.2734334.478520.14
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)156386.7899768.8442479.76209688.39164407.12
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-13445.53-7939.87-467.86-6140.14-34838.64
收回投资收到的现金(万元)43380.8237176.0424243.95191482.37185000.00
取得投资收益收到的现金(万元)146.87145.1740.68496.56339.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------84.49--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------277.28
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)43527.6937321.2124284.63192063.42185617.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6597.753969.182110.416281.596294.06
投资支付的现金(万元)32403.6025912.9921880.74246704.68229200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------490.58
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)39001.3529882.1723991.15252986.27235984.64
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)4526.347439.04293.48-60922.85-50367.61
吸收投资收到的现金(万元)1000.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)220.005220.00--6960.00980.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)7376.641396.64--86990.25102119.21
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8596.646616.641089.2893950.25103099.21
偿还债务支付的现金(万元)2880.001900.001200.009198.283260.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)190.69132.5470.98364.1445.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2002.211054.24--4086.854259.30
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5072.903086.781794.3613649.277564.62
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3523.743529.86-705.0880300.9895534.59
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-86.99-91.03-225.63-593.10-457.26
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5482.442938.00-1105.1012644.899871.08
加:期初现金及现金等价物余额(万元)23134.7523134.7523134.7510489.8710489.87
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)17652.3126072.7622029.6623134.7520360.94
净利润(万元)--549.56--2971.60--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4011.42--1302.14--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--116.30--211.21--
长期待摊费用摊销(万元)------1644.85--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--37.66--207.53--
固定资产报废损失(万元)--2153.45---27.36--
公允价值变动损失(万元)---0.27---49.50--
财务费用(万元)--1435.23--551.75--
投资损失(万元)---589.22---1149.20--
递延所得税资产减少(万元)---1023.32--694.92--
递延所得税负债增加(万元)--43.57---154.17--
存货的减少(万元)---13137.43---9833.88--
经营性应收项目的减少(万元)---13750.47--17.92--
经营性应付项目的增加(万元)--10824.52---7000.01--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---7939.87---6140.14--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--26072.76--23134.75--
减:现金的期初余额(万元)--23134.75--10489.87--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--2938.00--12644.89--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--525.01--632.53--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-202026-08-142026-04-232026-04-102025-10-20
更新时间2026-10-202026-08-142026-04-232026-04-112025-10-21
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