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诺普信(002215)现金流量表图
诺普信(002215)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)374156.27309600.40164116.77581863.37322205.24
收到的税费返还(万元)387.11129.5964.77137.8437.41
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8914.725152.682386.9418972.3717922.28
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)383458.09314882.68166568.48600973.58340164.93
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)282222.70222268.45113011.78309350.16230714.58
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)67694.1348247.8425018.4583285.7463097.58
支付的各项税费(万元)11089.048968.734200.728692.377590.60
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)38947.7626233.9011913.8552099.4542888.52
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)399953.63305718.92154144.79453427.72344291.28
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-16495.539163.7612423.69147545.85-4126.34
收回投资收到的现金(万元)23051.7512673.74240.187699.688099.40
取得投资收益收到的现金(万元)1593.66205.7092.763194.862845.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)88.7523.593017.80373.89165.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)637.82408.07171.875777.613061.26
收到其他与投资活动有关的现金(万元)237967.61195860.44131644.31307422.14253982.47
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)263339.58209171.53135166.91324468.18268154.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)53857.1537053.6320963.25123578.8591554.90
投资支付的现金(万元)----0.0038.000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)213707.95178820.43115187.60300664.75218716.32
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)267565.10215874.06136150.85424281.60310271.22
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4225.52-6702.53-983.94-99813.41-42116.85
吸收投资收到的现金(万元)------153.900.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------153.90--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)551528.00447565.24178193.50658569.75552801.56
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)58599.4039803.0029216.40129079.9288006.46
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)610127.40487368.24207409.90787803.57640808.01
偿还债务支付的现金(万元)502855.84398451.17182220.01667815.42439942.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)35961.5433857.691580.7642869.0742348.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1320.05913.550.00567.19--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)61211.4157048.8925054.19119743.08110420.33
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)600028.78489357.75208854.95830427.57592711.25
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)10098.62-1989.51-1445.05-42624.0048096.76
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-295.19-232.58-167.95-83.82-26.06
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10917.62239.149826.765024.631827.50
加:期初现金及现金等价物余额(万元)85979.6285979.6285979.6280954.9980954.99
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)75062.0186218.7795806.3885979.6282782.49
净利润(万元)--76018.45--63753.26--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3863.12--27607.21--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--817.97--1771.41--
长期待摊费用摊销(万元)------1341.05--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--297.84---1804.75--
固定资产报废损失(万元)--29051.34--7517.02--
公允价值变动损失(万元)---66.03---1605.24--
财务费用(万元)--6172.18--12667.12--
投资损失(万元)---932.08---4704.72--
递延所得税资产减少(万元)---132.20---851.02--
递延所得税负债增加(万元)---3150.45--245.07--
存货的减少(万元)--19306.97---10428.89--
经营性应收项目的减少(万元)---49833.59---26938.04--
经营性应付项目的增加(万元)---80618.41--17388.77--
其他(万元)--605.41------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--9163.76--147545.85--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--86218.77--85979.62--
减:现金的期初余额(万元)--85979.62--80954.99--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--239.14--5024.63--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--6413.94--12798.31--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-192026-04-282026-04-282025-10-28
更新时间2026-10-292026-08-192026-04-282026-04-282025-10-29
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