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大为股份(002213)现金流量表图
大为股份(002213)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)98174.9465635.0139562.73124874.4187717.70
收到的税费返还(万元)361.46349.75188.65104.0143.53
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3150.602231.942096.721366.961347.35
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)101687.0068216.7141848.09126345.3889108.58
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)124631.1790777.7961827.75135633.6687182.58
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4339.143140.211892.883679.432701.17
支付的各项税费(万元)457.97368.69209.96568.42287.35
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4404.303753.603438.644450.432921.59
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)133832.5898040.2967369.23144331.9393092.68
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-32145.58-29823.58-25521.14-17986.55-3984.10
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)19.9019.9019.900.270.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)50.0050.0050.00100.00100.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1804.801702.41673.471760.891611.08
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1874.701772.31743.371861.161711.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)734.20357.95182.08928.64759.80
投资支付的现金(万元)--------419.48
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)5487.872587.871377.412362.901415.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6222.082945.821559.493291.542594.29
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4347.37-1173.51-816.11-1430.38-882.94
吸收投资收到的现金(万元)9602.43101.61--484.81302.30
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)39620.0034120.0027620.007450.002600.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)49222.4334221.6127620.007934.812902.30
偿还债务支付的现金(万元)6441.802701.20600.607590.004570.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)587.38309.8658.87707.13681.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)477.45259.63122.90761.8393.03
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7506.633270.69782.379058.955344.54
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)41715.8030950.9226837.63-1124.15-2442.25
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-130.02-84.06-25.88-57.32-74.36
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)5092.84-130.24474.51-20598.39-7383.65
加:期初现金及现金等价物余额(万元)9857.009857.009857.0030455.3930455.39
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)14949.839726.7610331.519857.0023071.74
净利润(万元)--2370.63---1552.96--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--53.59--620.21--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--87.26--175.95--
长期待摊费用摊销(万元)------53.71--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2.18---0.17--
固定资产报废损失(万元)--151.83--0.44--
公允价值变动损失(万元)------55.63--
财务费用(万元)--725.10--230.85--
投资损失(万元)--806.49--676.41--
递延所得税资产减少(万元)---70.32--543.13--
递延所得税负债增加(万元)--71.21---78.58--
存货的减少(万元)---26128.75---15246.70--
经营性应收项目的减少(万元)---5607.21--1435.68--
经营性应付项目的增加(万元)---2503.54---5642.73--
其他(万元)--42.58------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---29823.58---17986.55--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--9726.76--9857.00--
减:现金的期初余额(万元)--9857.00--30455.39--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---130.24---20598.39--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--125.43--260.97--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-232026-08-202026-04-232026-03-062025-10-23
更新时间2026-10-232026-08-202026-04-232026-03-062025-10-24
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