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中煤能源(601898)现金流量表图
中煤能源(601898)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)12843575.807693669.603868211.2016656209.2012541392.10
收到的税费返还(万元)14427.009968.806181.0027209.9020396.60
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)73289.1030999.50110580.30662858.20533491.90
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)12931291.907734637.903984972.5017346277.3013095280.60
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7766885.004518560.902560448.0010471368.508347234.80
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1029010.50694792.30361774.701550906.301038538.40
支付的各项税费(万元)1720836.001140247.30467294.502029689.001473773.90
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)157052.90394627.4020715.90315120.10124702.10
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)10673784.406748227.903410233.1014367083.9010984249.20
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2257507.50986410.00574739.402979193.402111031.40
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)100800.0081200.0010000.0042637.9013843.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)11727.1010541.000.1011368.208771.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)320705.80278011.1052832.10--206253.40
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)433232.90369752.1062832.20479629.60228869.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1060954.40679980.80439050.802178713.301536995.10
投资支付的现金(万元)622.10622.10480.0020000.0035100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--7273.00------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)948003.601118070.00149092.90--1017619.40
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2016853.101805945.90588623.703572164.702589714.50
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1583620.20-1436193.80-525791.50-3092535.10-2360845.40
吸收投资收到的现金(万元)0.00----2283.702259.70
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.00----2283.70--
发行债券收到的现金(万元)300000.00300000.00----479615.80
取得借款收到的现金(万元)2781969.902348606.901177156.002082248.701520898.50
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3081969.902648606.901177156.002564083.302002774.00
偿还债务支付的现金(万元)2757217.302038734.901034722.601820313.901433188.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)648411.10251143.10153226.901121125.80780479.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)207721.20148135.20116127.50359847.50--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)74422.7076319.702988.50--9349.60
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3480051.102366197.701190938.002968694.002223017.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-398081.20282409.20-13782.00-404610.70-220243.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-293.70-1009.60969.10-414.602598.90
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)275512.40-168384.2036135.00-518367.00-467458.10
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2463983.102463983.102463983.102982350.102982348.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2739495.502295598.902500118.102463983.102514890.20
净利润(万元)--958499.80--2183938.40--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3320.10------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--91650.00--183607.10--
长期待摊费用摊销(万元)--4803.50------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1964.20---1079.60--
固定资产报废损失(万元)--643.10--875312.80--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--104729.10--199899.60--
投资损失(万元)---121109.40---221875.10--
递延所得税资产减少(万元)---51018.70---22287.90--
递延所得税负债增加(万元)--9101.90--5704.10--
存货的减少(万元)---22792.10--79274.40--
经营性应收项目的减少(万元)---444212.00--8671.60--
经营性应付项目的增加(万元)--42733.50--246554.20--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--986410.00------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--2295598.90--2463983.10--
减:现金的期初余额(万元)--2463983.10--2982350.10--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---168384.20------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--12734.40------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--7392.30------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-232026-08-212026-04-272026-03-282025-10-27
更新时间2026-10-232026-08-232026-04-282026-03-282025-10-28
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