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太平洋(601099)现金流量表图
太平洋(601099)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)106339.6572319.2235705.84140808.66100351.88
处置交易性金融资产净增加额(万元)----13849.64----
回购业务资金净增加额(万元)278.34----3734.673701.26
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)967.651802.03297.3912459.102494.97
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)162183.57315720.01108887.01355591.95247220.54
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)55069.5132851.5418783.7369569.5452919.63
支付的各项税费(万元)8480.693564.531765.4418042.7310890.23
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)------48000.003000.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)16645.1210539.885444.5020593.3615137.64
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)21273.1013469.409455.8824211.4310350.50
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)205706.8781454.3137915.04270356.70207159.28
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-43523.30234265.7070971.9785235.2640061.26
收回投资收到的现金(万元)3303.772913.502313.508698.578344.61
取得投资收益收到的现金(万元)1139.63860.48163.492511.551992.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)21.9920.451.28666.81668.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4465.403794.432478.2711876.9211005.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5049.812226.03784.174554.203804.86
投资支付的现金(万元)2500.002500.00--3189.653091.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7549.814726.03784.177743.856895.86
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3084.41-931.601694.104133.074109.82
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)------2000.002000.00
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)------2000.002000.00
偿还债务支付的现金(万元)------8000.002000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)98.56----264.35116.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)98.56--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1921.921225.03690.242660.512234.70
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2020.471225.03690.2410924.864350.87
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2020.47-1225.03-690.24-8924.86-2350.87
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-69.73-51.88-26.48-36.90-19.40
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-48697.92232057.1871949.3580406.5641800.80
加:期初现金及现金等价物余额(万元)977550.47977550.47977550.47897143.91897143.91
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)928852.551209607.661049499.82977550.47938944.71
净利润(万元)--14407.44--21044.20--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------8.51--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1395.77--3092.09--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.08--80.80--
固定资产报废损失(万元)--1313.62--2460.76--
公允价值变动损失(万元)--3434.37---4971.36--
财务费用(万元)--105.15--284.09--
投资损失(万元)---49.73---3431.80--
递延所得税资产减少(万元)---929.62--1469.26--
递延所得税负债增加(万元)---96.19---311.04--
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)--24167.54---27985.33--
经营性应付项目的增加(万元)--166011.26--134537.86--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--234265.70--85235.26--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1209607.66--977550.47--
减:现金的期初余额(万元)--977550.47--897143.91--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--232057.18--80406.56--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--176551.3620534.13189616.39140499.31
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---208.27--2466.24--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1173.41--2394.57--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-282026-04-292026-04-232025-10-29
更新时间2026-10-292026-08-282026-04-302026-04-232025-10-30
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