中财网 中财网股票行情
九鼎新材(002201)现金流量表图
九鼎新材(002201)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)89159.4963845.1135389.04117154.6487974.90
收到的税费返还(万元)1141.861006.64436.001776.341356.55
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2311.092059.281070.914410.481609.34
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)92612.4566911.0336895.94123341.4590940.79
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)29710.9015177.407664.7530669.2822014.63
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)38922.2625980.5812987.9845686.0733799.70
支付的各项税费(万元)12466.139647.103851.6713578.8710971.92
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7627.535328.003607.5511338.727812.63
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)88726.8356133.0828111.95101272.9474598.88
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3885.6210777.958783.9922068.5116341.91
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)59.06----43.8643.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)15.06----288.4811.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)74.120.000.00332.3455.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4701.184064.424105.789926.3713150.81
投资支付的现金(万元)3896.363896.36--1550.001550.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----3950.14----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)8597.547960.788055.9211476.3714700.81
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8523.42-7960.78-8055.92-11144.03-14645.37
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)43760.0028900.007239.0060721.6051761.60
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00----2300.002300.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)43760.0028900.007239.0063021.6054061.60
偿还债务支付的现金(万元)36010.0028150.005900.0055390.0042910.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3134.352660.121168.673337.232815.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3334.89--482.566012.904840.82
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)42479.2431317.607551.2464740.1350566.47
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1280.76-2417.60-312.24-1718.533495.13
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-492.89-348.25-158.8157.64227.32
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3849.9351.32257.039263.595418.99
加:期初现金及现金等价物余额(万元)16834.7716834.7716913.037571.187571.18
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)12984.8316886.0817170.0716834.7712990.17
净利润(万元)--4245.30--9056.15--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------3418.20--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--98.69--308.10--
长期待摊费用摊销(万元)------81.38--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---27.24--46.75--
固定资产报废损失(万元)--5684.49--132.75--
公允价值变动损失(万元)--257.43--103.31--
财务费用(万元)--1656.58--2514.99--
投资损失(万元)--66.05--916.56--
递延所得税资产减少(万元)---605.74---881.43--
递延所得税负债增加(万元)---344.86--131.45--
存货的减少(万元)---34004.79---16320.90--
经营性应收项目的减少(万元)--21146.75---56633.46--
经营性应付项目的增加(万元)--9550.24--62411.13--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------22068.51--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--16886.08--16834.77--
减:现金的期初余额(万元)--16834.77--7571.18--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------9263.59--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------843.89--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-252026-04-272026-04-202025-10-28
更新时间2026-10-262026-08-252026-04-282026-04-212025-10-28
↑返回页顶↑

转至九鼎新材（002201）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。