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证通电子(002197)现金流量表图
证通电子(002197)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)85211.5753771.9426535.82117757.0283384.13
收到的税费返还(万元)611.27560.10181.72607.94541.15
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7141.626053.092939.385551.756087.33
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)92964.4760385.1429656.92123916.7190012.61
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)55654.6935924.1417966.3563059.9244799.43
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10943.277375.654015.6217553.0911198.10
支付的各项税费(万元)2861.252090.981539.623543.923270.71
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10218.246451.793410.499224.2312883.75
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)79677.4651842.5526932.0893381.1672152.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)13287.018542.582724.8430535.5517860.62
收回投资收到的现金(万元)1000.461000.461000.463706.533704.80
取得投资收益收到的现金(万元)--------1.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1271.70564.78528.343251.142769.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)3209.392892.63571.007022.614491.91
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5481.564457.872099.8013980.2910967.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)26709.5013976.455819.0228064.0722946.93
投资支付的现金(万元)1200.001000.001000.00225.49149.58
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------75.91
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)27909.5014976.456819.0228289.5623172.42
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-22427.95-10518.57-4719.21-14309.27-12204.69
吸收投资收到的现金(万元)1793.401793.40------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)147433.00108626.0088898.00192628.43156584.73
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)12838.218338.215261.8145599.2915931.22
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)162064.61118757.6194159.81238227.72172515.95
偿还债务支付的现金(万元)134896.0594949.3734948.68196250.13154596.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7760.845217.592719.5210365.328073.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)15686.7019230.9749141.9145888.4217697.91
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)158343.60119397.9286810.12252503.88180368.40
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3721.02-640.317349.69-14276.16-7852.45
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-134.98-74.45-24.1522.6920.98
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5554.91-2690.765331.171972.81-2175.55
加:期初现金及现金等价物余额(万元)10960.7110960.7110960.718987.908987.90
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)5405.818269.9516291.8810960.716812.35
净利润(万元)--1249.88---36753.23--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--79.38--12606.16--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1814.82--3754.95--
长期待摊费用摊销(万元)------1364.58--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--63.48--696.69--
固定资产报废损失(万元)--10227.79--620.47--
公允价值变动损失(万元)------1135.92--
财务费用(万元)--4696.84--8556.19--
投资损失(万元)--22.40--448.84--
递延所得税资产减少(万元)--333.18---2438.50--
递延所得税负债增加(万元)---0.05---0.32--
存货的减少(万元)---2260.20---2542.33--
经营性应收项目的减少(万元)--3626.50--2858.89--
经营性应付项目的增加(万元)---12133.80--17990.04--
其他(万元)--2.05------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--8542.58--30535.55--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--8269.95--10960.71--
减:现金的期初余额(万元)--10960.71--8987.90--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2690.76--1972.81--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--324.28--659.24--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-282026-04-272026-04-272025-10-29
更新时间2026-10-292026-08-282026-04-272026-04-272025-10-30
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