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岩山科技(002195)现金流量表图
岩山科技(002195)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)52561.9834399.3516090.4068554.2251193.01
收到的税费返还(万元)------51.27--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------329.56233.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4095.342995.141423.934259.4914797.84
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)56657.3237394.4917514.3473194.5466223.85
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)40396.9325527.8713220.2844157.3934656.40
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21335.3515159.459365.9739001.6930875.07
支付的各项税费(万元)1352.50938.35444.679500.353850.29
客户贷款及垫款净增加额(万元)-701.48-594.96-7.80-2556.09-1422.67
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8490.484659.212237.599723.1118338.24
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)70873.7745689.9225260.6999826.4586297.34
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-14216.46-8295.42-7746.36-26631.91-20073.49
收回投资收到的现金(万元)3042.622861.00665.5348321.4219175.04
取得投资收益收到的现金(万元)157.44157.4448.8441880.0141267.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)565.93383.49225.99798.52692.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------1815.28494.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)550612.24477542.05388642.40329960.81228232.20
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)554378.23480943.98389582.77422776.03289861.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2329.89792.29475.275402.005175.26
投资支付的现金(万元)16040.006800.003000.0034556.3512772.31
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------807.92--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)498732.93395718.06337508.77448849.51303321.42
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)517102.82403310.35340984.04489615.78322076.96
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)37275.4177633.6448598.72-66839.75-32215.64
吸收投资收到的现金(万元)200.00----40.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)200.00----40.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------5108.644800.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)250.00150.00--250.00200.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)450.00150.00--5398.645000.00
偿还债务支付的现金(万元)1440.00720.00720.002.402.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1192.851173.5720.7475.8918.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3364.223157.87--6681.836488.73
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5997.075051.44740.746760.136509.98
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5547.07-4901.44-740.74-1361.48-1509.98
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-566.55-373.17-202.9325.49-35.13
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)16945.3364063.6039908.70-94807.66-53834.24
加:期初现金及现金等价物余额(万元)62537.7062537.7062537.70157345.36157356.23
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)79483.03126601.30102446.4062537.70103521.99
净利润(万元)--5715.42---11086.97--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--10.16--5259.28--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)------1563.89--
长期待摊费用摊销(万元)--464.43--840.00--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.72---242.57--
固定资产报废损失(万元)------20.81--
公允价值变动损失(万元)---16935.85---15531.10--
财务费用(万元)--9.34--141.81--
投资损失(万元)--4538.34---30922.18--
递延所得税资产减少(万元)---110.43--8127.57--
递延所得税负债增加(万元)--1924.76--1830.38--
存货的减少(万元)--177.65--1057.51--
经营性应收项目的减少(万元)---1469.80---684.80--
经营性应付项目的增加(万元)---3679.10--9006.73--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---8295.42---26631.91--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--126601.30--62537.70--
减:现金的期初余额(万元)--62537.70--157345.36--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--64063.60---94807.66--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---199.71------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--352.49--849.01--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-272026-04-272026-04-272025-10-28
更新时间2026-10-282026-08-282026-04-282026-04-282025-10-28
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