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华能国际(600011)现金流量表图
华能国际(600011)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)18282191.6011784948.685834927.4126114055.8119470132.44
收到的税费返还(万元)40654.8036464.277621.9058554.0929333.15
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)129324.9077742.7940813.96213044.0775859.92
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)18452171.3011899155.755883363.2726385653.9719575325.51
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)11813216.837679942.803813501.0315817700.3211766433.02
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1343605.50897611.42457068.642135445.391269384.67
支付的各项税费(万元)942009.15643335.35290860.971385370.85989555.69
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)232769.53154003.5178255.58325847.41272675.11
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)14331601.019374893.084639686.2119664363.9714298048.49
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4120570.282524262.671243677.056721290.005277277.02
收回投资收到的现金(万元)24859.8323187.055333.06567.55557.05
取得投资收益收到的现金(万元)45532.1335469.2814.1662607.4146704.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)46841.1642131.64345.5877662.6787325.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------959.78
收到其他与投资活动有关的现金(万元)5943.27124.602741.72--1158.85
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)123176.39100912.588434.53145427.93136706.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3192797.522039040.55915431.115832632.343693614.44
投资支付的现金(万元)18549.8410158.84100.0037638.0820718.43
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)200.00200.00----3322.45
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3211547.362049399.38915531.115874585.693717655.33
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3088370.96-1948486.80-907096.58-5729157.76-3580949.22
吸收投资收到的现金(万元)2383752.521483245.21477289.982572033.732140489.91
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)163752.52163245.2157289.9893222.72--
发行债券收到的现金(万元)4400000.002400000.00----2980000.00
取得借款收到的现金(万元)10335403.087807768.336537743.0112697748.508254635.39
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3047.022617.011584.95--33194.85
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)17122202.6211693630.557016617.9420711599.7213408320.14
偿还债务支付的现金(万元)13880952.289575017.675140506.4417205067.4711241125.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1665875.99622827.20254640.301725463.161347285.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)239069.4980076.4817473.47241386.59--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)74393.2350687.6125793.32--102997.14
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)17821221.5011948532.487120940.0621761214.9914741407.46
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-699018.87-254901.92-104322.12-1049615.27-1333087.32
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-32897.42-28460.082914.861929.89-1265.43
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)300283.03292413.87235173.22-55553.14361975.05
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1804557.491804557.491804557.491860110.631860110.63
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2104840.522096971.362039730.711804557.492222085.68
净利润(万元)--932533.84--1950506.30--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--37.45------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--28077.28--47385.33--
长期待摊费用摊销(万元)---15425.00------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---31486.02--4560.37--
固定资产报废损失(万元)--1327580.80--2630717.16--
公允价值变动损失(万元)--217.49--431.59--
财务费用(万元)--363883.20--699468.62--
投资损失(万元)---72649.89---114075.14--
递延所得税资产减少(万元)--25923.67--44659.60--
递延所得税负债增加(万元)--14310.08--9287.86--
存货的减少(万元)---1536.60--244067.58--
经营性应收项目的减少(万元)---126001.32--238803.46--
经营性应付项目的增加(万元)---9151.15--653587.73--
其他(万元)--48185.40--23828.08--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2524262.67------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--2096971.36--1804557.49--
减:现金的期初余额(万元)--1804557.49--1860110.63--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--292413.87------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--63.32------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--37686.31------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-182026-04-282026-03-252025-10-28
更新时间2026-10-282026-08-182026-04-292026-03-252025-10-29
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