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劲嘉股份(002191)现金流量表图
劲嘉股份(002191)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)257230.85195227.26109826.39277408.82196173.96
收到的税费返还(万元)8021.517793.275519.155334.633014.10
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4562.932716.6425446.7412735.088590.02
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)269815.29205737.17140792.28295478.53207778.08
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)226173.63170730.5385348.60205419.84140773.26
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)44406.2232534.6917019.5657449.3042392.68
支付的各项税费(万元)11584.758615.623245.6914853.1710422.09
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14871.659672.015424.2319792.4717350.76
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)297036.26221552.85111038.08297514.78210938.78
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-27220.96-15815.6829754.19-2036.25-3160.70
收回投资收到的现金(万元)------9779.19--
取得投资收益收到的现金(万元)324.9437.97--9241.495382.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)327.13148.531.73315.21326.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)950.04----22241.6618481.28
收到其他与投资活动有关的现金(万元)34724.1221215.253707.184613.422018.16
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)36326.2421401.753708.9246190.9726208.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4945.792627.22953.997062.485200.65
投资支付的现金(万元)------100.00100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)---------4613.42
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)25500.0024100.007000.0010414.212775.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)30445.7926727.227953.9917576.703462.23
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)5880.45-5325.47-4245.0728614.2722745.78
吸收投资收到的现金(万元)------575.001397.66
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------575.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)13000.0013000.00--11000.00339.57
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)17043.287914.647015.8614042.0222528.70
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)30043.2820914.647015.8625617.0224265.94
偿还债务支付的现金(万元)------26000.0015000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)667.19----4512.283448.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)667.19----4050.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7528.193228.193082.341797.8410540.95
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8195.383228.193082.3432310.1228989.11
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)21847.9017686.463933.52-6693.10-4723.17
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1877.53-1092.85-172.98-1073.81742.84
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1370.14-4547.5529269.6618811.1215604.75
加:期初现金及现金等价物余额(万元)95687.7995687.7995687.7976876.6776876.67
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)94317.6591140.24124957.4595687.7992481.42
净利润(万元)--4438.46---36416.04--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---770.44--58023.40--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--719.86--1514.46--
长期待摊费用摊销(万元)------1610.93--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--166.25--370.41--
固定资产报废损失(万元)--9028.93--3.42--
公允价值变动损失(万元)-------7041.25--
财务费用(万元)--294.88--1771.48--
投资损失(万元)---5505.48---16183.48--
递延所得税资产减少(万元)--6.82--806.66--
递延所得税负债增加(万元)--15.94--1069.96--
存货的减少(万元)--7398.71---6968.34--
经营性应收项目的减少(万元)--30678.41--42980.63--
经营性应付项目的增加(万元)---62883.02---59010.23--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---15815.68---2036.25--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--91140.24--95687.79--
减:现金的期初余额(万元)--95687.79--76876.67--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---4547.55--18811.12--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--245.21--168.77--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-172026-04-272026-04-272025-10-29
更新时间2026-10-282026-08-172026-04-282026-04-282025-10-30
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