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成飞集成(002190)现金流量表图
成飞集成(002190)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)86975.4758658.1819325.47136580.3698178.88
收到的税费返还(万元)219.7050.2950.29155.7676.76
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4630.283428.42897.554868.734001.82
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)91825.4562136.8820273.31141604.85102257.47
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)108672.6451324.8419730.1580730.6462543.59
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17572.3912926.097524.6425901.4619580.06
支付的各项税费(万元)3245.202060.83590.217605.046504.35
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)483.341428.94578.014857.964029.82
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)129973.5667740.7128423.00119095.1192657.82
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-38148.12-5603.83-8149.6922509.759599.65
收回投资收到的现金(万元)0.00--------
取得投资收益收到的现金(万元)0.00----0.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.861.861.861.59--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)33.87--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)35.731.861.861.59--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4606.873719.572508.1616029.3611929.79
投资支付的现金(万元)0.00----1935.001305.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.00--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4606.873719.572508.1617964.3613234.79
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4571.14-3717.71-2506.30-17962.77-13234.79
吸收投资收到的现金(万元)0.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)47641.6326691.6310991.3028536.9221239.04
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)17631.682701.3896.891340.031156.68
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)65273.3229393.0111088.1929876.9522395.71
偿还债务支付的现金(万元)27614.8719205.118569.3724480.3615468.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3296.842890.41298.863591.063216.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.00----2250.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1438.951304.82684.322698.052448.76
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)32350.6723400.349552.5630769.4821133.89
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)32922.655992.671535.63-892.531261.82
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-96.37-62.55-19.9465.6063.63
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9892.97-3391.42-9140.303720.06-2309.70
加:期初现金及现金等价物余额(万元)13311.2213311.2213311.229591.179591.17
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)3418.259919.814170.9213311.227281.47
净利润(万元)---5831.09---364.19--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1135.65--1131.49--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--247.65--506.89--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.65---2.15--
固定资产报废损失(万元)--5600.56--9947.19--
公允价值变动损失(万元)--0.00------
财务费用(万元)--702.71--1375.83--
投资损失(万元)--1743.76--1412.22--
递延所得税资产减少(万元)---287.99--266.29--
递延所得税负债增加(万元)---5304.18--1997.50--
存货的减少(万元)---2231.33--3264.41--
经营性应收项目的减少(万元)--3502.30--5381.86--
经营性应付项目的增加(万元)---6818.61---4131.44--
其他(万元)--1043.06------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---5603.83--22509.75--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--9919.81--13311.22--
减:现金的期初余额(万元)--13311.22--9591.17--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---3391.42--3720.06--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--653.71--1197.60--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-202026-04-272026-03-132025-10-24
更新时间2026-10-282026-08-202026-04-282026-03-132025-10-26
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