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怡亚通(002183)现金流量表图
怡亚通(002183)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)4210204.282789527.321598381.647807141.495940392.77
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6187262.964105600.211776518.224871669.503751243.17
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)10397467.246895127.533374899.8612678810.999691635.94
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3997271.512676032.001522738.217304418.795654582.89
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)54480.3437255.0319859.0081366.3760642.94
支付的各项税费(万元)30835.7320940.0612698.79137079.59118647.24
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6273599.084147601.011808803.875065984.073806797.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)10356186.666881828.103364099.8812588848.829640670.07
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)41280.5813299.4310799.9889962.1750965.87
收回投资收到的现金(万元)3209.46--------
取得投资收益收到的现金(万元)16855.898846.888846.8819572.2015548.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)574.8351.3814.6232.8632.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)30635.3510227.15458.77--17476.10
收到其他与投资活动有关的现金(万元)7552.326285.913189.36--28799.36
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)58827.8525411.3212509.6289153.4261856.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4088.853364.642077.1229495.6324081.69
投资支付的现金(万元)3224.642224.641960.0012270.001050.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----0.00--109.99
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)7374.825928.393765.54----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)14688.3111517.677802.6641875.6225241.68
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)44139.5413893.654706.9547277.7936614.45
吸收投资收到的现金(万元)991.25991.25171.7522487.0021847.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)991.25991.25171.7522487.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2401955.281442691.78736851.742824524.572173300.30
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)515373.00239515.1970031.93--748389.19
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4567573.173057580.721493282.046944165.025047590.78
偿还债务支付的现金(万元)2377022.841392119.46704805.203286400.542665692.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)76975.1746833.9525210.71115828.7585000.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1764.20109.3136.963944.15--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1076332.61873905.02389639.49--506365.51
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4747888.493105773.691542032.847105967.735191073.98
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-180315.32-48192.97-48750.80-161802.71-143483.20
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)54.16-50.97-184.31-74.16-181.83
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-94841.03-21050.85-33428.17-24636.90-56084.71
加:期初现金及现金等价物余额(万元)281477.49281477.49281477.49306114.40306114.40
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)186636.46260426.64248049.33281477.49250029.69
净利润(万元)--1174.39---37886.96--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1530.32------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3461.21--7202.60--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--486.07--356.95--
固定资产报废损失(万元)--4167.13--9657.09--
公允价值变动损失(万元)---9056.58--6058.03--
财务费用(万元)--42725.50--86250.53--
投资损失(万元)---11697.66---31704.68--
递延所得税资产减少(万元)---1893.40---34.83--
递延所得税负债增加(万元)---216.05---2939.31--
存货的减少(万元)---16742.83--85863.55--
经营性应收项目的减少(万元)---175655.73---29968.51--
经营性应付项目的增加(万元)--164814.14---57441.85--
其他(万元)------0.00--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--13299.43------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--260426.64--281477.49--
减:现金的期初余额(万元)--281477.49--306114.40--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---21050.85------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--6805.20------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1661.62------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-272026-04-282026-04-172025-10-29
更新时间2026-10-282026-08-272026-04-292026-04-172025-10-30
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